Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.07.2026

Дата: 19.08.2026 11:06

Кількість переглядів: 77

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.07.2026 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.07.2026 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.07.2026 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.07.2026 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.07.2026 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 47264,413 тис. грн., що становить 97,7% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 48381,993 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  10093,314 тис. грн., що становить  103,1% до планових показників 9788,222 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  19952,213 тис.грн., що становить 95,7 % до затвердженого обсягу в бюджеті 20857,906 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 27312,200 тис. грн., що становить 99,2% до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 44722,196 тис. грн.,  або 77,8% плану на  відповідний період – 52893,185 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 9827,340 тис. грн.,  або 98,1% плану на  відповідний період – 10020,799 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 12586,889 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 7327,934 тис.грн., що становить 88,3% від планових призначень в сумі 8295,713 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 97,817 тис.грн., що становить 41,4% від планових призначень в сумі 236,068тис.грн.
• КПКВК 0113140 відшкодування вартості проїзду та супроводу дітей на оздоровлення – 3,562 тис.грн., що становить 1,3% від планових призначень в сумі 280,000 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 60,059 тис.грн., що становить 75,1% від планових призначень в сумі 80,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 32,823 тис.грн., що становить 25,9% від планових призначень в сумі 126,593 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 1633,011 тис.грн., що становить 55,4% від планових призначень в сумі 2949,417 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 28,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовці – 90,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги зниклих безвісти військовослужбовців – 5,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 380,000 тис.грн., оснащення меморіальних локацій задля вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України  - 54,000 тис.грн., придбання держака для прапора – 0,450 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для вихованців ДНЗ на свято «Випускники старшої групи» - 4,800 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для учнів 11 класу на свято «Останній дзвоник» - 8,400 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 20,000 тис.грн., послуги з поховання померлої одинокої особи – 15,900 тис.грн., що становить 57,1% від планових призначень в сумі 1062,587 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 461,840 тис.грн., що становить 95,8% від планових призначень в сумі 482,167 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 702,986 тис.грн., що становить 84,6% від планових призначень в сумі 830,512 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 1050,000 тис.грн., забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» – 389,326 тис.грн., що становить 96,6% від планових призначень в сумі 1490,000 тис.грн.
• КПКВК  0116030 придбання бензину, мастила та запчастини для косіння – 48,851 тис.грн., придбання будівельний та господарських матеріалів – 23,153 тис.грн., страхування сміттєвоза – 4,270 тис.грн., що становить 11,6% від планових призначень в сумі 658,000 тис.грн.
• КПКВК  0118110 придбання дизпалива та бензину для здійснення оперативно-службової діяльності 4 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій області – 123,553 тис.грн., що становить 61% від планових призначень в сумі 202,383 тис.грн.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 21,154 тис.грн., що становить 50% від планових призначень в сумі 42,350 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 27634,395 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 518,909 тис.грн., що становить 77,3% від планових призначень в сумі 670,879 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 2679,694 тис.грн., що становить 68,8% від планових призначень в сумі 3892,624 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 6399,878 тис.грн., що становить 62,4% від планових призначень в сумі 10260,010 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 14755,138 тис.грн., що становить 95,9% від планових призначень в сумі 15386,700 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизпалива для шкільного автобуса – 149,657 тис.грн., придбання запчастин – 32,396 тис.грн., технічне обслуговування шкільних автобусів – 35,886 тис.грн., страхування шкільного автобуса та водія з пасажирами – 26,587 тис.грн., технічний огляд шкільних автобусів – 9,000 тис.грн., калібровка тахометра шкільного автобусу – 1,500 тис.грн., що становить 35,5% від планових призначень в сумі 717,620 тис.грн.
• КПКВК 0611200 надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з ДБ – 12,955 тис.грн., що становить 99,7% від планових призначень в сумі 13,000 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 2661,391 тис.грн., що становить 74,9% від планових призначень в сумі 3551,000 тис.грн.
• КПКВК 0611702 забезпечення харчування учнів ЗЗСО за рахунок коштів субвенції з ДБ – 351,404 тис.грн., що становить 36,7% від планових призначень в сумі 958,300 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 4500,912 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  410,404 тис.грн., що становить 94,3% від планових призначень в сумі 435,234 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 990,508 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 42,882 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 402,194 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 3,494 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 85,936 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 42,180 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 5,927 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 167,797 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 5,600 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 2,818 тис.грн.

- на оплату послуг з повірки, калібрування, перевіряння медичного обладнання – 9,821 тис.грн.

- придбання бензину для автомобіля – 6,410 тис.грн.

- придбання газу зрідженого для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 43,188 тис.грн.

- придбання запасних частин для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 6,356 тис.грн.

- придбання господарський товарів – 7,659 тис.грн.

- придбання будівельних матеріалів – 9,523 тис.грн.

- придбання друкарської продукції – 5,485 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 545,432 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 75,271 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 50,456 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 227,703 тис.грн.

- на оплату природного газу – 188,586 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 3,416 тис.грн.

1. 3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету Запорізької області на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 3000,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

1. 4. КПКВК 3719800 надання субвенції ГУ Національної поліції на придбання дизпалива для автомобіля поліцейського громади – 100,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. по Коду доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки, а саме:

1.1. Соціальний захист населення: препарати та реагенти для очистки води – 47,167 тис.грн., дизельне паливо 1360л – 65,389грн., бензин А-95 1720л – 82,457 тис.грн., капітальне будівництво (буріння) артезіанської свердловини глибиною 160м. с.Тернівка (виготовлення паспорту та проведення робіт з вимірювання дебету свердловини) – 25,000 тис.грн., генератор DG 15000SE 1шт. – 424,305 тис.грн., портативна зарядна станція FOSSIBOT 4шт. – 207,960 тис.грн., зарядна станція Bluetti AC200L 8шт. – 326,870 тис.грн., товари для свердловини 18шт. – 650,558 тис.грн., матеріали для очистки води – 0,691 тис.грн., ємність вертикальна кругла 2000л. 2 шт. – 21,470 тис.грн., товари для очистки води (клапан, кран, гідроакумулятор, насос, частотний перетворювач) – 27,517 тис.грн., інформаційна табличка «Місце для укриття» 7шт. – 2,191 тис.грн., система передачі даних на панель – 25,500 тис.грн., препарати та реагенти для очистки води – 12,008 тис.грн., мобільна водоочисна установка з комплектом розхідних матеріалів 2 шт. – 206,437 тис.грн.

1.2. Тернівський ліцей: портативна зарядна станція – 42,577 тис.грн., придбання метало пластикових вікон, будівельних матеріалів, спортінвентарю та канцелярських товарів – 114,001 тис.грн., книги та посібники 7 шт. – 0,723 тис.грн.

1.3. Бібліотеки: поповнення бібліотечного фонду (книги та брошури 192 шт.) – 57,959 тис.грн.

1.4. Сільські будинки культури: портативна зарядна станція FOSSIBOT 2шт. – 103,980 тис.грн.

1.5. КУ «ЦНСП»: набір (павербанк, ліхтарик, термос, плед, світло відбиваючий слеп браслет, шкарпетки, сумка) 31шт. – 49,454 тис.грн., телефон Moto G06 4/256 3 шт. - 18,886 тис.грн.

1.6. Дніпровський старостинський округ: дизель-генератор GJL 25 – 559,060 тис.грн.

1.7. ОКЗ «Орієнтир»: посудомийна машина – 122,000 тис.грн., дизель-генератор – 560,664 тис.грн., генератор – 444,705 тис.грн., комплект запчастин до генератора – 4,207 тис.грн., пароконвектомат на 6 рівнів бойлерного типу – 165,480 тис.грн., плита електрична на 4 комфорки – 84,000 тис.грн., овочерізка – 27,000 тис.грн., книги та посібники 7 шт. – 0,723 тис.грн.

1.8. Дніпровський ліцей: книги та посібники 7 шт. – 0,723 тис.грн.

1.9. Гнаровська початкова школа: книги та посібники 7 шт. – 0,723 тис.грн.

2. по Коду доходів за КДБ 25020200 надходження, а саме:

2.1. паливні брикети 180т. – 2498,220 тис.грн., портативна зарядна станція FOSSIBOT 5шт. – 259,950 тис.грн., зарядна станція Bluetti AC200L 1шт. – 40,859 тис.грн., пляшка 5л. 4025шт. – 64,320 тис.грн., гігієнічні набори712 шт. – 1437,156 тис.грн.

2.2. кошти від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 575,260 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським роботам.

2.3. кошти від реалізації спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо надання грошової допомоги ОКЗ «Орієнтир» на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, а саме: придбання газового котла 99,536 тис.грн., придбання димової труби – 59,500 тис.грн., послуги зі встановлення товару – 174,940 тис.грн., ізоляція теплових мереж – 85,844 тис.грн., придбання енергозберігаючих ламп – 0,180 тис.грн.

3. кошти з державного бюджету на покращення гарячого харчування учнів початкових класів ЗЗ СО – 49,190 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 33095,298 тис. грн.

Станом на 01.08.2026  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися