Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 30.06.2022

Дата: 08.07.2022 13:57
Кількість переглядів: 98

Фото без опису

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 30.06.2022 рік

Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 30.06.2022 рік

Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 30.06.2022 рік

Аналіз виконання плану по  доходах по загальному фонду  станом на 30.06.2022 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 30.06.2022 року

 

До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 20822,530 тис. грн., що становить 109,5 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 197,655 тис. грн., що становить  138,5 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  9832,974 тис. грн., що становить 122,5 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 10989,556 тис. грн., що становить 99,9 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

 

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 21608,227 тис. грн.,  або 77,3 % плану на  відповідний період (27944,757 тис.грн.);

по спеціальному фонду в розмірі 353,468 тис. грн.,  або 52,2 % плану на  відповідний період (677,779 тис.грн.);

 

З видатків по загальному фонду використано коштів:

По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

  • КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 3181,933 тис.грн., що становить 77,7% від планових призначень (4095,887 тис.грн.)
  • КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 131,043 тис.грн., що становить 88,5% від планових призначень (148,104 тис.грн.)
  • КПКВК 0113160 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 47,859 тис.грн., що становить 92,0% від планових призначень (52,0 тис.грн.)
  • КПКВК 0113210 громадські роботи  – 21,971 тис.грн., що становить 46,2% від планових призначень (47,580 тис.грн.)
  • КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 464,729 тис.грн., що становить 81,0% від планових призначень (573,612 тис.грн.)
  • КПКВК 0113242 виплата соціальної матеріальної допомоги – 11,000 тис.грн., що становить 9,1% від планових призначень (121,000 тис.грн.)
  • КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 273,060 тис.грн., що становить 83,9% від планових призначень (325,359 тис.грн.)
  • КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 575,482 тис.грн., що становить 80,6% від планових призначень (713,702 тис.грн.)
  • КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 300,000 тис.грн., що становить 47,6% від планових призначень (630,000 тис.грн.), забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 156,685 тис.грн., що становить 76,8% від планових призначень (174,000 тис.грн.)
  • КПКВК  0116030 забезпечення вуличного освітлення – 45,153 тис.грн., що становить 50,8% від планових призначень (88,948 тис.грн.)
  • КПКВК  0117461 забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по пров.Центральному в с.Петро-Михайлівка – 789,595 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по вул.Механізаторів в с.Петро-Михайлівка – 262,134 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.

 

По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

 

  • КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 233,807 тис.грн., що становить 75,7% від планових призначень (308,760 тис.грн.)
  • КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 2032,021 тис.грн., що становить 73,6% від планових призначень (2761,998 тис.грн.)
  • КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 3908,466 тис.грн., що становить 68,0% від планових призначень (5751,004 тис.грн.)
  • КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 7871,926 тис.грн., що становить 87,1% від планових призначень (9040,300 тис.грн.)
  • КПКВК 0611142 підвіз учнів  – 217,554 тис.грн., що становить 56,0% від планових призначень (388,525 тис.грн.)

 

 По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

  • КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  225,581 тис.грн., що становить 94,1% від планових призначень (239,658 тис.грн.)
  • КПКВК 3719130 перерахування дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 203,338 тис.грн., що становить 100% від планових призначень (203,338 тис.грн.)
  • КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 654,891 тис.грн., що становить 99,8% від планових призначень (656,309 тис.грн.), а саме:
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкулоьзом (придбання вакцини "Туберкулін") – 55,185 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 15,304 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 79,889 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення онкологічних хворих знеболювальними препаратами) – 26,703 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 250,865 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 80,108 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату за постачання природного газу за січень 2022 року в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 36,419 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату розподілу природного газу в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 2,430 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,120 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля  АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 0,720 тис.грн.
  • Вільнянський місцевий архів – 24,148 тис.грн.
  • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 60,000 тис.грн.
  • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 20,000 тис.грн.

 

З видатків по спеціальному фонду використано коштів по КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини – 232,253 тис.грн., що становить 100% від планових призначень (232,253 тис.грн.), а саме:

-  КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на реконструкцію кисневої мережі операційного блоку відбору кисню з встановленням додаткових точок відбору кисню в терапевтичному відділенні – 26,147 тис.грн.

-   КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на придбання кріоциліндрів – 75,328 тис.грн.

- КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-генератора – 130,778 тис.грн.

 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 16436,839 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2022 року по загальному фонду становить 12060,35 грн., а саме: непроплачені телекомунікаційні послуги по ПАТ «Укртелеком» в сумі 1625,76 грн., послуги по інтернету по ТОВ "Юнетко" в сумі 1050,00 грн. та ТОВ "Голден Лінкс" в сумі 600,00 грн., невиплачені лікарняні працівникам та не пераховані податок з доходів фізичних осіб та військовий збір із лікарняних в сумі 36486,95 грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2022 року по загальному фонду становить 67503,57 грн., а саме: підписка періодичних видань в сумі 13368,51 грн., невідшкодована сума орендарів за енергоносії 16072,51 грн. та за податок на нерухоме майно - 1399,44 грн., заборгованність по АК АПБ «Україна» в сумі 176,16 грн., заборгованність Фонду соціального страхуваня за лікарняні в сумі 36486,95 грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

 

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                     Олена КУРЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь