Звіт про виконання бюджету за 2021 рік

 

Звіту про виконання бюджету  

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

за 2021 рік

 

За 2021 рік до дохідної частини бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади надійшло 58232,901 тис.грн., з них: до загального фонду -  44035,878 тис.грн., що становить 105,4% до планових показників звітного періоду, до спеціального фонду – 14197,023 тис.грн., що складає 7401,2%.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 22809,969 тис.грн., що становить 111,1% до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 21225,909 тис.грн., що становить 100% до планових показників, затверджених на відповідний період.

Видаткова частина за 2021 рік виконана в сумі 55688,226 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 39551,963 тис.грн., що становить 88,2% до планових показників звітного періоду, спеціальний фонд – 16136,263 тис.грн., що складає 584,3%.

  1. Обсяг  надходжень бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади загального фонду за  2021 рік  складає –  44035,878 тис. грн., з них:
  • 11010100 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 7571,725 тис.грн., що становить 111,1% від затвердженого плану в сумі 6818,499 тис.грн.
  • 11010400 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 6274,877 тис.грн., що становить 114,2% від затвердженого плану в сумі 5495,174 тис.грн.
  • 11010500 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування – 205,971 тис.грн., що становить 219,1% від затвердженого плану в сумі 94,000 тис.грн.
  • 11020200 податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 0,557 тис.грн., який не планувався.
  • 13010200 рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 3,770 тис.грн., що становить 100,0% від затвердженого плану в сумі 3,770 тис.грн.
  • 13030100 рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 0,707 тис.грн., що становить 1767,6% від затвердженого плану в сумі 0,040 тис.грн.
  • 14040000 акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 243,388 тис.грн., що становить 101,9% від затвердженого плану в сумі 238,900 тис.грн.
  • 18010100 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 9,042 тис.грн., що становить 127,4% від затвердженого плану в сумі 7,100 тис.грн.
  • 18010200 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 113,145 тис.грн., що становить 125,7% від затвердженого плану в сумі 90,000 тис.грн.
  • 18010300 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 91,603 тис.грн., що становить 100,3% від затвердженого плану в сумі 91,295 тис.грн.
  • 18010400 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 44,066 тис.грн., що становить 113,4% від затвердженого плану в сумі 38,865 тис.грн.
  • 18010500 земельний податок з юридичних осіб – 273,290 тис.грн., що становить 103,0% від затвердженого плану в сумі 265,380 тис.грн.
  • 18010600 орендна плата з юридичних осіб – 1476,649 тис.грн., що становить 107% від затвердженого плану в сумі 1380,600 тис.грн.
  • 18010700 земельний податок з фізичних осіб – 835,006 тис.грн., що становить 100,4% від затвердженого плану в сумі 831,810 тис.грн.
  • 18010900 орендна плата з фізичних осіб – 580,947 тис.грн., що становить 103,6% від затвердженого плану в сумі 560,750 тис.грн.
  • 18011100 транспортний податок з юридичних осіб – 25,000тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану в сумі 25,000 тис.грн.
  • 18050300 єдиний податок з юридичних осіб – 53,673 тис.грн., що становить 101,6% від затвердженого плану в сумі 52,840 тис.грн.
  • 18050400 єдиний податок з фізичних осіб – 1074,356 тис.грн., що становить 107,1% від затвердженого плану в сумі 1003,430 тис.грн.
  • 18050500 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`– 3859,255 тис.грн., що становить 110,2% від затвердженого плану в сумі 3501,700 тис.грн.
  • 21081100 адміністративні штрафи та інші санкції  – 19,871 тис.грн., що становить 102,1% від затвердженого плану в сумі 19,470 тис.грн.
  • 22012500 плата за надання інших адміністративних послуг – 2,317 тис.грн., що становить 104,6% від затвердженого плану в сумі 2,215 тис.грн.
  • 22080400 надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 10,047 тис.грн., що становить 103,6% від затвердженого плану в сумі 9,700 тис.грн.
  • 22090100 державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  – 0,512 тис.грн., що становить 102,3% від затвердженого плану в сумі 0,500 тис.грн.
  • 22090400 державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  - 1,288 тис.грн. що становить 107,4% від затвердженого плану в сумі 1,200 тис.грн.
  • 24060300 інші надходження – 38,907 тис.грн., що не планувався.

-    41020100 базова дотація – 4512,500 тис.грн., що становить 100% від   

     затвердженого плану.

-    41033900 освітня субвенція з державного бюджету  – 15430,400 тис.грн., що  

     становить 100% від затвердженого плану.

  • 41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 139,00 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
  • 41040200 дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 807,800 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
  • 41040500 дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 102,016 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
  • 41051200 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 29,908 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
  • 410514000 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 202,804 тис.грн., що становить 95,6% від затвердженого плану.
  • 41051700 субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 1,481 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.

 

  1. Обсяг  надходжень бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади спеціального фонду за  2021 рік  складає –  14197,023 тис. грн., з них:

 

  • 19010100 екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) –  12,140 тис.грн., який не планувався.
  • 19010200 надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 0,627 тис.грн., який не планувався.
  • 19010300 надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 223,892 тис.грн., який не планувався.
  • 24062100 грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища – 12,448 тис.грн., який не планувався.
  • 25010100 плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 110,436 тис.грн., що складає 59% до затвердженого плану 187,320 тис.грн.
  • 25010200 надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  – 11946,913 тис.грн., які не планувалися.
  • 25010300 плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 4,527 тис.грн., що складає 100,6% до затвердженого плану 4,500 тис.грн.
  • 25010400 надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 5,210 тис.грн., які не планувалися.
  • 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки – 1880,830 тис.грн., які не планувалися.
  1. Обсяг видатків бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади загального  фонду (01) складає39551,963 тис. грн., в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить: 

 

    1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

 

  • КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 5766,409 тис.грн., що становить 95,1%
  • КПКВК 0113032 відшкодуванню витрат, пов’язаних з наданням пільг з оплати послуг зв'язку – 0,383 тис.грн., що становить 99,6%
  • КПКВК 0113121 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 268,491 тис.грн., що становить 99,7%
  • КПКВК 0113140 придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей – 47,250 тис.грн., що становить 100%
  • КПКВК 0113160 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 58,451 тис.грн., що становить 100%
  • КПКВК 0113210 організація та проведення громадських робіт – 45,716 тис.грн., що становить 100 %
  • КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Цент надання соціальних послуг»  – 929,501 тис.грн., що становить 98,9%
  • КПКВК 0113242 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 184,269 тис.грн., що становить 93,2%
  • КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 420,728 тис.грн., що становить 99,7%
  • КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 704,219 тис.грн., що становить 97,3%
  • КПКВК 0116013 надання фінансової допомоги комунгоспам – 1308,477 тис.грн., що становить 93,9%
  • КПКВК 0116017 забезпечення технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (житлові будинки) – 11,351 тис.грн., що становить 100%
  • КПКВК 0116030 організація благоустрою населених пунктів – 304,871 тис.грн., що становить 76,7%
  • КПКВК 0118110 заходи із запобігання надзвичайних ситуацій (придбання бензину та дизельного палива для 18-ДПРЧ) – 14,580 тис.грн., що становить 58,3%
    1. По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

 

  • КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 436,629 тис.грн., що становить 99,2%
  • КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 4416,115 тис.грн., що становить 96,7%
  • КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл з місцевого бюджету – 7664,087 тис.грн., що становить 94,8%
  • КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл з освітньої субвенції – 12764,675 тис.грн., що становить 82,7%
  • КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл з залишків коштів освітньої субвенції – 1328,897 тис.грн., що становить 100%
  • КПКВК 0611142 забезпечення підвозу учнів та вихованців до місць навчання і додому – 352,088 тис.грн., що становить 96,1%
  • КПКВК 0611200 надання освіти за рахунок субвенції державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 19,840 тис.грн., що становить 100%
  • КПКВК 0611210 надання освіти за рахунок залишку коштів субвенції державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,482 тис.грн., що становить 100%

 

    1. По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:
  •  КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  420,889 тис.грн.,   

  що становить 99,7%

  • КПКВК 3719130 перерахування дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 542,595 тис.грн., що становить 99,2%
  • КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини, освіти, бібліотек, архіву – 1494,884 тис.грн., що становить 90,5%
  • КПКВК 3719800 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на забезпечення цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки та забезпечення Програми "Безпечна громада"    – 46,086 тс.грн., що становить 99,3%

 

  1. Обсяг видатків бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади спеціального фонду складає – 16136,263 тис. грн., в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить: 
    1.  Код КДБ 25010100 плата за послуги бюджетних установ – 02 фонд:
  • КДНЗ «ДС «Ромашка»: придбання продуктів харчування на суму 124,145 тис.грн.,
  • КЗДО «ДС «Гнаровчата»: постачання готових страв на суму 4,741 тис.грн.
  • Сільські будинки культури придбання повітряних кульок – 0,882 тис.грн.

 

    1. Код КДБ 25010200 надходження бюджетних установ від додаткової

(господарської) діяльності – 02 фонд: безоплатно отримано та поставлено на облік основні засоби:

  • водонапірна башня с.Гнаровське – 8252,241 тис.грн.,
  • квартира с.Гнаровське, вул..Северна, кв.7 – 173,097 тис.грн.,
  • квартира с.Гнаровське, вул..Центральна, кв.12/3 – 57,430 тис.грн.,
  • дамба – 886,008 тис.грн.,
  • дамба 1 – 382,846 тис.грн.,
  • комбікормовий цех – 512,415 тис.грн.,
  • вул..освітлення с.Петро-Михайлівка вул..Матросова – 330,477 тис.грн.,
  • вул..освітлення с.Петро-Михайлівка вул..Миру – 1352,399 тис.грн.,

 

    1. Код КДБ 25010300 плата за оренду майна бюджетних установ – 02 фонд:
  • По ОКЗ «Орієнтир»: придбання господарських матеріалів на суму 1,584 тис.грн., оплата за водопостачання – 1,307 тис.грн., оплата за вивезення ТВП – 0,168 тис.грн.
    1. Код КДБ 25010400 надходження від реалізації майна – 02 фонд:
  • КЗ «Гнаровська ЗОШ I ст..» оприбуткування дров від списання меблів - 0,030 тис.грн.
    1. Код КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки  - 03 фонд:

- Сектору соціального захисту Петро-Михайлівської сільської ради: комп’ютерне обладнання та меблі – 129,733 тис.грн.

- ОКЗ «Орієнтир»: придбання меблів – 11,990тис.грн.,

- КЗ «Тернівський НВК»: комп’ютерне обладнання – 85,984 тис.грн., придбання запасних частин та поточний ремонт автобуса – 9,999 тис.грн.

- КЗ «Гнаровська ЗОШ I ст..» придбання меблів – 36,307 тис.грн.

- КО «Дніпровська ЗОШ» оприходування шкільної дошки – 3,500 тис.грн. та жалюзі – 2,000 тис.грн.

- Центральна бібліотека: меблі та комп’ютерне обладнання – 1,350 тис.грн.

- Сільська рада, проведено по обліку шкільний автобус – 1599,950 тис.грн.

 

    1. Код 208400 кошти, що передаються із загального фонду до бюджету

розвитку (спеціального фонду) – 07 :

  • КДНЗ «ДС «Ромашка»: придбання дитячих ліжечок – 49,929 тис.грн., виготовлення проектної документації реконструкції системи вентиляції кухні – 8,5 тис.грн., придбання холодильника – 15,000 тис.грн.
  • КЗ «Гнаровська ЗОШ I ст..» обстеження та оцінка технічного стану покрівлі будівлі школи та виготовлення проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі будівлі школи – 64,867 тис.грн.
  • Перерахування міжбюджетних трансфертів для співфінансування на придбання шкільного автобуса – 508,275 тис.грн.
  • Перерахування міжбюджетних трансфертів для проведення капітального будівництва мереж внутрішнього газопостачання в котельні АЗСМ с.Петро-Михайлівка – 73,724 тис.грн.
  • Сільській раді - придбання 3-х ноутбуків – 32,704 тис.грн.
  • КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» на капітальний ремонт насосів – 59,900 тис.грн.
  • На співфінансування заходів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 29,656 тис.грн.
  • На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 202,804 тис.грн.
  • ОКЗ «Орієнтир» придбання дидактичних матеріалів для осіб з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету – 9,955 тис.грн.
  • КЗ "Тернівкий НВК" придбання комп'ютерного обладнання за рахунок залишку освітньої субвенції – 25,921 тис.грн.
  • КЗ "Гнаровська ЗОШ Iст." придбання комп'ютерного обладнання за рахунок залишку освітньої субвенції – 23,200 тис.грн.
  • ОКЗ «Орієнтир»: за рахунок залишку освітньої субвенції, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвузлів – 49,999 тис.грн. капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу - 373,378 тис.грн. придбання меблів, комп’ютерного та мультимедійного обладнання - 125,854 тис.грн.
  • КО «Дніпровська ЗОШ»: за рахунок залишку освітньої субвенції, виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи та капітальний ремонт системи пожежної сигналізації (монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку евакуювання)» – 214,812 тис.грн.
  • За рахунок коштів бюджету розвитку на розроблення генерального плану с.Шевченко – 72,800 тис.грн.
  • Сільській раді - придбання 3-х багатофункціональних пристроїв – 47,570 тис.грн.
  • За рахунок надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях на збір побутових відходів у с.Гнаровське, по вул.Центральній Вільнянського району Запорізької області – 186,832 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року по загальному фонду становить 102709,91 грн., а саме: невідшкодовані суми організацій-орендарів за енергоносії в сумі 6571,42 грн., по Гнаровській сільській раді по АПК «Україна» в сумі 176,16 грн., передплата періодичних видань на 2022 рік – 13368,51, переплата за природний газ за грудень місяць 2021 року – 82769,98грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року по спеціальному фонду відсутня.

                          

                                                     

          Начальник відділу фінансів                                                            

          Петро-Михайлівської сільської ради                           Олена КУРЧЕНКО

 

ДОДАТКИ  ДО ЗВІТУ: Звіт  по рахунку освітньої субвенції

                                     Звіт по котловому рахунку

 

Код для вставки на сайт

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь