Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 31.03.2023

Дата: 10.04.2023 20:47
Кількість переглядів: 229

Фото без опису

 

 

 

 

 

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.03.2023 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.03.2023

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.03.2023 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.03.2023 рік

 

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.03.2023 року

 

До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 9995,324 тис. грн., що становить 102,2 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло  3992,015 тис. грн., що становить  100,1 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  4040,071 тис. грн., що становить 105,5 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 5955,253 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

 

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 10133,402 тис. грн.,  або 68,7 % плану на  відповідний період -14758,895 тис.грн.;

по спеціальному фонду в розмірі 4089,306 тис. грн.,  або 96,7 % плану на  відповідний період – 4227,562 тис.грн.).

 

З видатків по загальному фонду проведено:

 

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

  • КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 1769,901 тис.грн., що становить 56,1% від планових призначень.
  • КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 32,191 тис.грн., що становить 42,7% від планових призначень.
  • КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 23,086 тис.грн., що становить 28,5% від планових призначень.
  • КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 261,455 тис.грн., що становить 69,2% від планових призначень.
  • КПКВК 0113242 виплата соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовців, які загинули (померли) під час проведення бойових дій  – 20,000 тис.грн., погашення кредиторської заборгованості за придбання новорічних подарунків в 2022 році – 82,650 тис.грн.; що становить 12,2% від планових призначень.
  • КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 149,767 тис.грн., що становить 74% від планових призначень.
  • КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 140,381 тис.грн., що становить 36,6% від планових призначень.
  • КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 420,000 тис.грн., що становить 88% від планових призначень, забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 229,899 тис.грн., що становить 47,7% від планових призначень.
  • КПКВК  0116030 придбання будівельних матеріалів для ремонту пішохідної доріжки через ставок с.Гнаровське – 45,000 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.

 

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

 

  • КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 141,546 тис.грн., що становить 81,4% від планових призначень.
  • КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 831,837 тис.грн., що становить 63,1% від планових призначень.
  • КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 1902,927 тис.грн., що становить 73,1% від планових призначень.
  • КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 3399,425 тис.грн., що становить 98,1% від планових призначень.
  • КПКВК 0611142 видатки по шкільним автобусам – 20,742 тис.грн., що становить 47,3% від планових призначень.
  • КПКВК 0611200 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4,882 тис.грн., що становить 92,9% від планових призначень.
  • КПКВК 0611200 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 2,894 тис.грн., що становить 33,3% від планових призначень.

 

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

  • КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  92,426 тис.грн., що становить 75,8% від планових призначень.
  • КПКВК 3719800 Військовій частині А1978 на закупівлю будівельних матеріалів та вікон для відновлення інфраструктури – 100,000 тис.грн., ГУ Національної поліції на придбання дизельного палива для автомобіля поліцейського громади – 54,000 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
  • КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 408,393 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:
  • Вільнянський місцевий архів – 15,681 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 38,337 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 43,240 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 25,000 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 20,000 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 77,502 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 40,281 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на на придбання палива та газу зрідженого, для автомобіля – 32,470 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів, для автомобіля – 6,500 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,480 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на забезпечення медичного огляду допризовників, призовників (31252,00грн. - заробітна плата, 6876,00грн. - нарахування на оплату праці) – 38,128 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 0,983 тис.грн.
  • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на технічне обслуговування, шиномонтаж та поточний ремонт автомобіля – 6,000 тис.грн.
  • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 32,253 тис.грн.
  • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 21,384 тис.грн.
  • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" відшкодування за медичний огляд осіб допризовного віку – 7,154 тис.грн.

 

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

 

1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:

-  Гнаровська початкова школа отримала планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн.

-  Дніпровський ліцей отримав планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн.

-  Тернівський ліцей отримав планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн.

- Тернівський ліцей погашення кредиторської заборгованості за придбання ноутбуків 5 шт. – 99,750 тис.грн.

-  ОКЗ «Орієнтир» отримав планшети 4 шт. – 36,770 тис.грн.

-  Сільська рада: набір стандартний (продукти харчування) 150 шт. – 166,476 тис.грн., набір стандартний (засоби гігієни) 150 шт. – 135,412 тис.грн., генератор 1 шт. – 27,180 тис.грн., вершкове масло 4 т. – 1260,040 тис.грн., ємності для води 250л. 6 шт. – 15,660 тис.грн., ємності для води 20л. 18 шт. – 4,008 тис.грн., вогнегасники 12 шт. – 8,250 тис.грн., питна вода у ж/б банках 5760 шт. – 112,493 тис.грн., електрогенератор 15 шт. – 511,434 тис.грн., чоловічий набір гігієни 336 шт. – 167,866 тис.грн., жіночий набір гігієни 550 шт. – 280,516 тис.грн., дитячий набір гігієни 242 шт. – 71,446 тис.грн., лікарські препарати та товари медичного призначення – 12,242 тис.грн., ручка-фонарик – 0,125 тис.грн., термоковдра рятувальна 100 шт. – 9,095 тис.грн., набір гігієничний 500 шт. – 182,785 тис.грн., ковдра гіпоалергенна зимова 180 шт. – 65,084 тис.грн., ковдра синтетична 232 шт. – 65,487 тис.грн., сімейний набір 57 шт. – 13,862 тис.грн., ліжко кемпінгове розбірне 100 шт. – 353,500 тис.грн., рушник махровий 50х90 100 шт. – 6,028 тис.грн., рушник махровий 70х140 100 шт. – 12,974 тис.грн., рушник махровий 50х90 30 шт. – 1,808 тис.грн., рушник махровий 70х140 30 шт. – 3,892 тис.грн., конвектор INTERLUX INC-5050H 20 шт. – 37,980 тис.грн., ЧВ-конвектор електричний WETAIR WCH-500EWW 150 шт. – 284,850 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020200 надходження коштів від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 87,135 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільнокорисним роботам.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 7337,080 тис. грн.

 

Станом на 01.04.2023  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

 

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                     Олена КУРЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь