Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 28.02.2023
Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 28.02.2023 рік
Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 28.02.2023
Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 28.02.2023 рік
Аналіз виконання плану по доходам загальному фонду станом на 28.02.2023 рік
Звіт про виконання бюджету
Петро-Михайлівської сільської територіальної громади
станом на 28.02.2023 року
До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади надійшло 5988,837 тис. грн., що становить 95,7 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 2393,977 тис. грн., що становить 100,1 % до планових показників.
Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 2292,935 тис. грн., що становить 89,6 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 3695,902 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.
За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені видатки, а саме:
по загальному фонду в розмірі 6033,770 тис. грн., або 63,5 % плану на відповідний період (9506,767 тис.грн.);
по спеціальному фонду в розмірі 2391,585 тис. грн., або 91 % плану на відповідний період (2629,589 тис.грн.).
З видатків по загальному фонду проведено видатків:
1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:
- КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 976,692 тис.грн., що становить 64,2% від планових призначень.
- КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 21,960 тис.грн., що становить 44,0% від планових призначень.
- КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 11,543 тис.грн., що становить 17,5% від планових призначень.
- КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» – 179,728 тис.грн., що становить 65,6% від планових призначень.
- КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 93,119 тис.грн., що становить 60,1% від планових призначень.
- КПКВК 0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 75,125 тис.грн., що становить 26,4% від планових призначень.
- КПКВК 0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 420,000 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 16,610 тис.грн., що становить 7,9% від планових призначень.
2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:
КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 88,889 тис.грн., що становить 73,9% від планових призначень.
- КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 506,833 тис.грн., що становить 57,8% від планових призначень.
- КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 1154,510 тис.грн., що становить 65,9% від планових призначень.
- КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 2222,134 тис.грн., що становить 96,1% від планових призначень.
- КПКВК 0611142 страхування шкільного автобусу та водія – 1,894 тис.грн., що становить 37,7% від планових призначень.
3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:
- КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів – 61,683 тис.грн., що становить 75,9% від планових призначень.
- КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 203,050 тис.грн., що становить 69,9% від планових призначень, а саме:
- Вільнянський місцевий архів – 10,659 тис.грн.
- КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 38,337 тис.грн.
- КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 25,000 тис.грн.
- КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 10,000 тис.грн.
- КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 51,668 тис.грн.
- КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 26,854 тис.грн.
- КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 21,503 тис.грн.
- КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 14,258 тис.грн.
- КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" відшкодування за медичний огляд осіб допризовного віку – 4,771 тис.грн.
З видатків по спеціальному фонду проведено видатків:
1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:
- Гнаровська початкова школа отримала планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн.
- Дніпровський ліцей отримав планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн.
- Тернівський ліцей отримав планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн.
- ОКЗ «Орієнтир» отримав планшети 4 шт. – 36,770 тис.грн.
- Сільська рада: набір стандартний (продукти харчування) 150 шт. – 166,476 тис.грн., набір стандартний (засоби гігієни) 150 шт. – 135,412 тис.грн., генератор 1 шт. – 27,180 тис.грн., вершкове масло 4 т. – 1260,040 тис.грн., ємності для води 250л. 6 шт. – 15,660 тис.грн., ємності для води 20л. 18 шт. – 4,008 тис.грн., вогнегасники 12 шт. – 8,250 тис.грн., питна вода у ж/б банках 5760 шт. – 112,493 тис.грн., електрогенератор 15 шт. – 511,434 тис.грн.
2.Код доходів за КДБ 25020200 надходження коштів від Запорізького обласного центра зайнятості в сумі 58,704 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільнокорисним роботам.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 4822,907 тис. грн.
Станом на 01.03.2023 кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.
Начальник відділу фінансів
Петро-Михайлівської сільської ради Олена КУРЧЕНКО
