Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 29.12.2023

Дата: 05.01.2024 15:24

Кількість переглядів: 210

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 29.12.2023 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 29.12.2023

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 29.12.2023 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 29.12.2023 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 29.12.2023 року

До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 50099,945 тис. грн., що становить 101,8% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло  10781,650 тис. грн., що становить  100,3 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  22478,432 тис. грн., що становить 104, % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 27621,513 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 44254,143 тис. грн.,  або 93,2 % плану на  відповідний період – 47488,814 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 18951,339 тис. грн.,  або 99,4 % плану на  відповідний період – 19070,858 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 7301,894 тис.грн., що становить 94,0% від планових призначень.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 135,960 тис.грн., що становить 93,4% від планових призначень.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 122,433 тис.грн., що становить 81,6% від планових призначень.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 1070,789 тис.грн., що становить 96,3% від планових призначень.
• КПКВК 0113242 виплата соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовців, які загинули (померли) під час проведення бойових дій  – 260,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 1,000тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців – 450,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовців – 179,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги зниклих безвісти військовослужбовців – 15,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги у разі перебування в полоні військовослужбовців – 15,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги до Дня Захисників і Захисниць України – 582,000 тис.грн., виплата соціальної матеріальної допомоги сім'ї військовослужбовця на придбання акумуляторної батареї для інвалідної коляски – 7,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги людям з інвалідністю (I, II, III група) та дітям з інвалідністю – 238,000 тис.грн.,  послуги з пересилання внутрішних поштових переказів для виплати інвалідам – 2,700 тис.грн., за придбання новорічних подарунків в 2022 році – 82,650 тис.грн., за придбання новорічних подарунків в 2023 році – 98,100 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для першокласників на свято «Перше вересня» - 3,656 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та примирення – 10,000 тис.грн.,; що становить 78,7% від планових призначень.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 557,552 тис.грн., що становить 99,6% від планових призначень.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 683,340 тис.грн., що становить 94,6% від планових призначень.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 1157,603 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 707,620 тис.грн., придбання труби та комплектуючих для поточного ремонту водогону в селі Придолинівка – 7,650 тис.грн., що становить 93,3% від планових призначень.
• КПКВК  0116030 придбання будівельних матеріалів для ремонту пішохідної доріжки через ставок с.Гнаровське – 45,000 тис.грн., придбання будівельних матеріалів для благоустрою – 32,344 тис.грн., придбання запасних частин для мотокоси – 18,729 тис.грн., придбання бензину та мастильних матеріалів для мотокоси – 42,144 тис.грн., вуличне освітлення – 3,255 тис.грн., що становить 39,8% від планових призначень.
• КПКВК  0117461 поточний ремонт дороги по вул.Берегова в с.Тернівка – 88,500 тис.грн., поточний ремонт дороги по вул.Куликівська в с.Тернівка – 198,000 тис.грн., поточний ремонт дороги по вул.Паторжинського в с.Дніпровка – 198,000 тис.грн., поточний ремонт дороги вул.Набережної в с.Улянівка – 176,685 тис.грн., поточний ремонт дороги вул.Центральна в с.Грушівка – 199,965 тис.грн., поточний ремонт дороги вул. Миру в с.Якимівка – 198,000 тис.грн., поточний ремонт дороги вул. Миру в с.Ясинувате  – 180,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 0118110 придбання бензину А-95 - 260л. та дизпалива - 260л. для МЧС – 24,200 тис.грн., придбання матеріальних цінностей для організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації (матеріальний резерв) – 237,759 тис. грн., що становить 83,5% від планових призначень.
• КПКВК 0118771 проведення дератизації  місця можливого зараження хантавірусною інфекцією на території с.Петро-Свистунове – 2,999 тис. грн., що становить 100% від планових призначень.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 572,340 тис.грн., що становить 99,4% від планових призначень.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 3648,261 тис.грн., що становить 93,6% від планових призначень.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 7752,980 тис.грн., що становить 93,5% від планових призначень.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 14758,153 тис.грн., що становить 99,8% від планових призначень.
• КПКВК 0611142 видатки по шкільним автобусам – 119,959 тис.грн., що становить 69,7% від планових призначень.
• КПКВК 0611200 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 20,982 тис.грн., що становить 99,9% від планових призначень.
• КПКВК 0611210 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 8,681 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  422,577 тис.грн., що становить 97,0% від планових призначень.
• КПКВК 3719350 Михайлівській сільській раді на погашення видатків понесених на виконання будівельних робіт по проєкту "Будівництво питного водопроводу від с.Люцерна Вільнянського району до с.Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с.Георгіївське до с.Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області" –  329,191 тис.грн., надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 61,080 тис.грн., для придбання автомобілів підвищеної прохідності що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 3719800 Військовій частині А1978 на закупівлю будівельних матеріалів та вікон для відновлення інфраструктури – 100,000 тис.грн., ГУ Національної поліції на придбання дизельного палива для автомобіля поліцейського громади – 53,681 тис.грн., ГУ ДСНС України у Запорізькій області для закупівлі запасних частин до пожежно-рятувальних, оперативних автомобілів (техніки) та аварійно-рятувального обладнання, для утримання будівлі, приміщень  підрозділу 18 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону – 19,940 тис.грн., що становить 53,6% від планових призначень.
• КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 1051,791 тис.грн., що становить 68,7% від планових призначень, а саме:

1. Вільнянський місцевий архів – 53,977 тис.грн.

2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 331,336 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 30,003 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 40,928 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 49,088 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 0,982 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 125,887 тис.грн.

- на придбання палива та газу зрідженого, для автомобіля – 32,470 тис.грн.

- на придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів, для автомобіля – 6,500 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,480 тис.грн.

- на забезпечення медичного огляду допризовників, призовників (24,140тис.грн. - заробітна плата, 0,875тис.грн. - нарахування на оплату праці) – 25,015 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 0,983 тис.грн.

- на технічне обслуговування, шиномонтаж та поточний ремонт автомобіля – 6,000 тис.грн.

- на придбання матеріалів для оновлення каналізаційної системи АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 6,686 тис.грн.

- на придбання господарських та будівельних матеріалів на проведення поточного (косметичного) ремонту в приміщеннях АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,314 тис.грн.

3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 666,478 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 73,253 тис.грн.

- на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 47,044 тис.грн.

- на відшкодування за медичний огляд осіб допризовного віку – 8,426 тис.грн.

- на оплату за водопостачання та водовідведення – 132,755 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 5,000тис.грн.

- на оплату електроенергії – 150,000тис.грн.

- на оплату природного газу – 250,00тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. Код доходів за КДБ 25010400 надходження від реалізації майна:

ОКЗ «Орієнтир» від макулатури – 2,923 тис.грн.

Бібліотеки від макулатури – 4,808 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:

-  КЗДО «ДС «Ромашка» отримала  набір з раннього розвитку дітей – 3,764 тис.грн., господарські, будівельні матеріали для ремонту закладу – 6,559 тис.грн.

- Гнаровська початкова школа отримала планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн., ноутбук 1 шт. – 23,627 тис.грн., хромбук 1 шт. – 9,607 тис.грн., набір школа в коробці – 4,137 тис.грн., ноутбук (сумка, навушники, миша) 3 шт. – 27,943 тис.грн.

-  Дніпровський ліцей отримав планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн., ноутбуки 3 шт. – 70,882 тис.грн., хромбуки 2 шт. – 19,214 тис.грн., набір рекреаційний – 6,215 тис.грн., навчальна література 33 шт. – 3,925 тис.грн., ноутбук (сумка, навушники, миша) 7 шт. – 65,200 тис.грн., обладнання для «Освітнього центру» - 438,810 тис.грн.

-  Тернівський ліцей отримав планшети 2 шт. – 18,386 тис.грн., ноутбуки HP Laptop  27 шт. - 432,516 тис.грн. ноутбуки 4 шт. – 94,509 тис.грн., хромбук 1 шт. – 9,607 тис.грн., набір рекреаційний – 6,215 тис.грн., навчальна література 13 шт. – 0,910 тис.грн., ноутбук (сумка, навушники, миша) 5 шт. – 46,572 тис.грн.

-  Тернівський ліцей отримав покриття для підлоги, плінтус, кут, профіль, завершення – 235,295 тис.грн.

- Тернівський ліцей погашення кредиторської заборгованості за придбання ноутбуків 5 шт. – 99,750 тис.грн.

-  ОКЗ «Орієнтир» отримав планшети 4 шт. – 36,770 тис.грн., ноутбуки 5 шт. – 118,137 тис.грн., хромбуки 2 шт. – 19,215 тис.грн., набір школа в ящику – 5,562 тис.грн., навчальна література – 14,972 тис.грн., ноутбук (сумка, навушники, миша) 10 шт. – 93,144 тис.грн., обладнання для «Освітнього центру» - 438,810 тис.грн.

-  Сільська рада: набір стандартний (продукти харчування) 150 шт. – 166,476 тис.грн., набір стандартний (засоби гігієни) 150 шт. – 135,412 тис.грн., генератор 1 шт. – 27,180 тис.грн., вершкове масло 4 т. – 1260,040 тис.грн., ємності для води 250л. 6 шт. – 15,660 тис.грн., ємності для води 20л. 18 шт. – 4,008 тис.грн., вогнегасники 12 шт. – 8,250 тис.грн., питна вода у ж/б банках 5760 шт. – 112,493 тис.грн., електрогенератор 15 шт. – 511,434 тис.грн., чоловічий набір гігієни 336 шт. – 167,866 тис.грн., жіночий набір гігієни 550 шт. – 280,516 тис.грн., дитячий набір гігієни 242 шт. – 71,446 тис.грн., лікарські препарати та товари медичного призначення – 12,242 тис.грн., ручка-фонарик – 0,125 тис.грн., термоковдра рятувальна 100 шт. – 9,095 тис.грн., набір гігієничний 500 шт. – 182,785 тис.грн., ковдра гіпоалергенна зимова 180 шт. – 65,084 тис.грн., ковдра синтетична 232 шт. – 65,487 тис.грн., сімейний набір 57 шт. – 13,862 тис.грн., ліжко кемпінгове розбірне 100 шт. – 353,500 тис.грн., рушник махровий 50х90 100 шт. – 6,028 тис.грн., рушник                                махровий 70х140 100 шт. – 12,974 тис.грн., рушник махровий 50х90 30 шт. – 1,808 тис.грн., рушник махровий 70х140 30 шт. – 3,892 тис.грн., конвектор INTERLUX INC-5050H 20 шт. – 37,980 тис.грн., ЧВ-конвектор електричний WETAIR WCH-500EWW 150 шт. – 284,850 тис.грн., продуктові набори 294 шт. – 242,545 тис.грн., гігієнічні набори 150 шт. – 80,565 тис.грн., ковдра синтетична полуторна 169 шт. - 84,500 тис.грн., плед флісовий 169 шт. – 65,656 тис.грн., подушка 50*70 169 шт. – 31,518 тис.грн., постільна білизна полуторна 169 шт. – 82,810 тис.грн., термобілизна в асортименті 197 шт. – 123,343 тис.грн., шкарпетки 500 шт. – 12,500 тис.грн., піч «Буржуйка» для опалення та приготування їжі «Київ» 50шт. – 325,000 тис.грн., комплект димоходу 50шт. – 67,200 тис.грн., набір гігієнічний Єва 300шт. – 54,138 тис.грн., гігієнічний набір 150 шт. – 80,565 тис.грн., система зворотнього осмосу очистки види 1 шт. – 299,108 тис.грн., кран роздачи води 1 шт. – 13,061 тис.грн., насос для роздачи води 2 шт. – 34,780 тис.грн., резервуар для зберігання 2 шт. – 221,260 тис.грн., ноутбук HP 250G8 Asteroid Silver+прим.прогр.прод. 1 шт. – 27,320 тис.грн., планшет Teclast P40HD+старт.пакет 7 шт. – 54,060 тис.грн., подовжувач 2 шт. – 1,840 тис.грн., стільчик для годування 1 шт. – 4,200 тис.грн., бак для сміття на колесах на 70л. 1 шт. – 2,000 тис.грн., стілець дерев’яний розкладний 10шт. – 14,000 тис.грн., електрокип’ятильник 1 шт. – 2,850 тис.грн., мішки з поліпропіленової тканини (біг-беги) 60 шт. – 22,082 тис.грн., набір гігієнічний ЄВА 140шт. – 31,865 тис.грн., дизельний генератор Генераторна установка модель КГП15 1 шт. – 226,625 тис.грн., обладнання для «Освітнього центру» - 438,810 тис.грн., набір гігієнічний Єва 305 шт. – 64,448 тис.грн., настільні ігри 8 шт. – 2,202 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду 68 шт. – 10,110 тис.грн., набір гігієнічний Єва 1820 шт. – 1092,582 тис.грн., плівка поліетиленова (5х6) 300шт. – 93,900 тис.грн.,

- КУ «ЦНСП» отримав куртки утеплені 80 шт. – 176,848 тис.грн., флісові кофти 20 шт. – 11,097 тис.грн., набір продуктовий в асортименті 11 шт. – 9,701 тис.грн., велосипед триколісний 7 шт. – 69,580 тис.грн.

3.Код доходів за КДБ 25020200 надходження коштів:

- від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 453,840 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільнокорисним роботам.

- поставлення на облік колодязь с.Тарасівка вул.. Миру,9 в сумі 9,900 тис.грн., колодязь с.Шевченка вул..Побєди,18 в сумі 13,500 тис.грн.

4. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

- за роботу по Капітальному ремонту колодязя вул.Миру, с.Тарасівка (в.т.ч. проект, авторський та технічний нагляд)  в сумі 319,946 тис.грн.

- за розробку Генерального плану с.Шевченка в сумі 73,001 тис.грн.

- КЗДО «ДС «Ромашка» погашення кредиторської заборгованості 2022 року за ноутбуки в сумі 99,000 тис.грн., за миючий пилосос в сумі 25,000 тис.грн.

- КЗДО «ДС «Ромашка» на виконання проектних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт даху дитячого садка, розташованого за адресою: вул.Миру, 87 с.Петро-Михайлівка Запорізького району Запорізької області" в сумі 116,367 тис.грн.

- КЗДО «ДС «Ромашка» оплата за роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт даху дитячого садка, розташованого за адресою: вул.Миру, 87 с.Петро-Михайлівка Запорізького району Запорізької області" в сумі 2646,900 тис.грн.

- КЗДО «ДС «Ромашка» оплата за авторський та технічний нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт даху дитячого садка, розташованого за адресою: вул.Миру, 87 с.Петро-Михайлівка Запорізького району Запорізької області" в сумі 40,212 тис.грн.

- Гнаровська початкова школа на коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі школи розташованого за адресою с.Гнаровське, вул Центральна, буд.5" в сумі 22,980 тис.грн.

- Гнаровська початкова школа оплата за роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі школи розташованого за адресою с.Гнаровське, вул Центральна, буд.5", авторський та технічний нагляд в сумі 1823,215 тис.грн.

- Дніпровський ліцей на коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт даху школи, розташованої за адресою: вул.Паторжинського, 42-Г с.Дніпровка Запорізького району Запорізької області" в сумі 181,583 тис.грн.

- Дніпровський ліцей за роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт даху школи, розташованої за адресою: вул.Паторжинського, 42-Г с.Дніпровка Запорізького району Запорізької області", авторський та технічний нагляд в сумі 2742,233 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 31252,081 тис. грн.

Станом на 01.01.2024  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                     Олена КУРЧЕНКО

« повернутися