Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 29.02.2024
Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 29.02.2024 рік
Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 29.02.2024
Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 29.02.2024 рік
Аналіз виконання плану по доходам загальному фонду станом на 29.02.2024 рік
Звіт про виконання бюджету
Петро-Михайлівської сільської територіальної громади
станом на 29.02.2024 року
До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади надійшло 8215,874 тис. грн., що становить 126,1 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 1922,520 тис. грн., що становить 100,1 % до планових показників.
Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 4233,374 тис. грн., що становить 167,2 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 2532,309 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.
За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:
по загальному фонду в розмірі 6619,957 тис. грн., або 48,7 % плану на відповідний період – 13601,175 тис.грн.
по спеціальному фонду в розмірі 1920,282 тис. грн., або 100 % плану на відповідний період – 1920,288 тис.грн.
З видатків по загальному фонду проведено:
1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:
- КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 1121,402 тис.грн., що становить 55,5% від планових призначень.
- КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 24,400 тис.грн., що становить 86,8% від планових призначень.
- КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 23,283 тис.грн., що становить 89,6% від планових призначень.
- КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» – 166,116 тис.грн., що становить 75,5% від планових призначень.
- КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовців – 10,000 тис.грн., послуги поховання – 4,960 тис.грн., що становить 0,5% від планових призначень.
- КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 95,166 тис.грн., що становить 81,3% від планових призначень.
- КПКВК 0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 164,257 тис.грн., що становить 57,9% від планових призначень.
- КПКВК 0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 180,000 тис.грн., забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» – 25,294 тис.грн.,що становить 20,1% від планових призначень.
2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:
- КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 98,903 тис.грн., що становить 70,3% від планових призначень.
- КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 633,095 тис.грн., що становить 59,1% від планових призначень.
- КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 1318,667 тис.грн., що становить 66,5% від планових призначень.
- КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 2557,155 тис.грн., що становить 99,1% від планових призначень.
- КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишків коштів освітньої субвенції – 15,700 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:
- КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів – 69,979 тис.грн., що становить 78,6% від планових призначень.
- КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 111,580 тис.грн., що становить 24,7% від планових призначень, а саме:
- Вільнянський місцевий архів – 11,534 тис.грн.
- КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 81,046 тис.грн., а саме:
- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 18,400 тис.грн.
- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 10,000 тис.грн.
- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 18,646 тис.грн.
- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 34,000 тис.грн.
- КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 19,000 тис.грн., а саме:
- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 10,000 тис.грн.
- на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 9,000 тис.грн.
З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:
1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:
- Дніпровський ліцей: проведено поточний ремонт приміщення – 176,310 тис.грн.
- ОКЗ «Орієнтир»: проведено поточний ремонт приміщення – 200,710 тис.грн.
- Сектор соціального захисту: багатофункціональний принтер 3 шт. – 43,497 тис.грн., картридж 6 шт. – 19,332 тис.грн., безперебійник 3 шт. – 12,555 тис.грн.
- Будинки культури: в СБК с.Тернівка проведено поточний ремонт приміщення – 20,484 тис.грн., встановлені ролети електричні з механізмом 2 шт. – 41,210 тис.грн.
- Бібліотеки: книги та брошури 529 шт. – 134,815 тис.грн.
- сільська рада: товари та матеріали для пральні – 212,582 тис.грн., комплект, мотопомпа, дизель – 58,309 тис.грн.
3.Код доходів за КДБ 25020200 надходження:
- від Запорізького обласного центра зайнятості: заробітна плата з нарахуваннями по суспільно-корисним роботам – 90,925 тис.грн.
- від організацій: набір гігієнічний Єва 132 шт. для населення – 39,051 тис.грн., матеріали та товари для комунгоспів – 869,608 тис.грн.,
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 5532,803 тис. грн.
Станом на 01.03.2024 кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.
Начальник відділу фінансів
Петро-Михайлівської сільської ради Олена КУРЧЕНКО
