Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 31.01.2024

Дата: 02.02.2024 12:36

Кількість переглядів: 21

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.01.2024 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.01.2024

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.01.2024 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.01.2024 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.01.2024 року

До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 4146,826 тис. грн., що становить 127,3% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло  908,640 тис. грн., що становить  100,1 % до  планових показників.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  2155,526 тис. грн., що становить 170,2 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 1991,300 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме: 

по загальному фонду в розмірі 2889,885 тис. грн.,  або 62 % плану на  відповідний період – 48686,700 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 903,819 тис. грн.,  або 99,6 % плану на  відповідний період – 907,589 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 471,669 тис.грн., що становить 56,0% від планових призначень.

• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 12,200 тис.грн., що становить 44,2% від планових призначень.

• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 11,699 тис.грн., що становить 90% від планових призначень.

• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 83,058 тис.грн., що становить 75,5% від планових призначень.

• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 49,367 тис.грн., що становить 84,4% від планових призначень.

• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 59,512 тис.грн., що становить 39,4% від планових призначень.

• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 90,000 тис.грн., що становить 69,2% від планових призначень.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 46,970 тис.грн., що становить 73,9% від планових призначень.

• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 250,684 тис.грн., що становить 52,1% від планових призначень.

• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 450,065 тис.грн., що становить 45,4% від планових призначень.

• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 1273,684 тис.грн., що становить 98,7% від планових призначень.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  34,990 тис.грн., що становить 78,6% від планових призначень.

• КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 55,988 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

1. Вільнянський місцевий архів – 5,965 тис.грн.

1. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 40,523 тис.грн., а саме:

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 9,200 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 5,000 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 9,323 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 17,000 тис.грн.

     3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 9,500 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 5,000 тис.грн.

- на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 4,500 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:

-  Дніпровський ліцей: проведено поточний ремонт приміщення – 176,310 тис.грн.

-  ОКЗ «Орієнтир»: проведено поточний ремонт приміщення  – 200,710 тис.грн.

-  Сектор соціального захисту: багатофункціональний принтер 3 шт. – 43,497 тис.грн., картридж 6 шт. – 19,332 тис.грн., безперебійник 3 шт. – 12,555 тис.грн.

- Будинки культури:  в СБК с.Тернівка проведено поточний ремонт приміщення – 20,484 тис.грн., встановлені ролети електричні з механізмом 2 шт. – 41,210 тис.грн.

- Бібліотеки: книги та брошури 529 шт. – 134,815 тис.грн.

- сільська рада: товари та матеріали для пральні – 288,864 тис.грн. 

3.Код доходів за КДБ 25020200 надходження коштів:

- від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 45,194 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільно-корисним роботам. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 2732,198 тис. грн.

Станом на 01.02.2024  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                     Олена КУРЧЕНК

« повернутися