Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 29.03.2024
Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 29.03.2024 рік
Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 29.03.2024
Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 29.03.2024 рік
Аналіз виконання плану по доходам загальному фонду станом на 29.03.2024 рік
Звіт про виконання бюджету
Петро-Михайлівської сільської територіальної громади
станом на 31.03.2024 року
До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади надійшло 11944,327 тис. грн., що становить 106,3% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 2026,142 тис. грн., що становить 100,1 % до планових показників.
Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 5874,927 тис. грн., що становить 113,7 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 6069,400 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.
За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:
по загальному фонду в розмірі 13244,041 тис. грн., або 74,1 % плану на відповідний період – 17874,256 тис.грн.
по спеціальному фонду в розмірі 2023,904 тис. грн., або 100 % плану на відповідний період – 2023,910 тис.грн.
З видатків по загальному фонду проведено:
1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:
- КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 1788,564 тис.грн., що становить 64,1% від планових призначень в сумі 2789,542 тис.грн.
- КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 36,600 тис.грн., що становить 65,7% від планових призначень в сумі 55,749 тис.грн.
- КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 34,868 тис.грн., що становить 89,4% від планових призначень в сумі 39,000 тис.грн.
- КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» – 250,394 тис.грн., що становить 73,6% від планових призначень в сумі 340,039 тис.грн.
- КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 10,000 тис.грн., послуги поховання – 4,960 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги на поховання – 1,000 тис.грн. що становить 2,7% від планових призначень в сумі 602,000 тис.грн.
- КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 142,864 тис.грн., що становить 81,4% від планових призначень в сумі 175,583 тис.грн.
- КПКВК 0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 256,417 тис.грн., що становить 61,5% від планових призначень в сумі 416,990 тис.грн.
- КПКВК 0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 260,000 тис.грн., забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 79,443 тис.грн., що становить 33,3% від планових призначень в сумі 1020,000 тис.грн.
2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:
- КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 133,459 тис.грн., що становить 65,3% від планових призначень в сумі 204,244 тис.грн.
- КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 991,516 тис.грн., що становить 61,4% від планових призначень в сумі 1614,312 тис.грн.
- КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 2151,511 тис.грн., що становить 73% від планових призначень в сумі 2945,877 тис.грн.
- КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 3855,161 тис.грн., що становить 97,2% від планових призначень в сумі 3965,500 тис.грн.
- КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 15,700 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:
- КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів – 111,250 тис.грн., що становить 83,3% від планових призначень в сумі 133,518 тис.грн.
- КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 2938,723 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
- КПКВК 3719770 надання іншої субвенції на забезпечення функціонування медицини та архіву – 181,611 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:
- Вільнянський місцевий архів – 16,942 тис.грн.
- КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 135,669 тис.грн., а саме:
- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 27,700 тис.грн.
- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 5,000 тис.грн.
- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 15,000 тис.грн.
- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 27,969 тис.грн.
- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 50,000 тис.грн.
- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 10,000 тис.грн.
- КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 29,000 тис.грн., а саме:
- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 15,000 тис.грн.
- на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 14,000 тис.грн.
З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:
1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:
- Дніпровський ліцей: проведено поточний ремонт приміщення – 176,310 тис.грн.
- ОКЗ «Орієнтир»: проведено поточний ремонт приміщення – 200,710 тис.грн., генератор 50,000 тис.грн.
- Сектор соціального захисту: багатофункціональний принтер 3 шт. – 43,497 тис.грн., картридж 6 шт. – 19,332 тис.грн., безперебійник 3 шт. – 12,555 тис.грн.
- Будинки культури: в СБК с.Тернівка проведено поточний ремонт приміщення – 20,484 тис.грн., встановлені ролети електричні з механізмом 2 шт. – 41,210 тис.грн.
- Бібліотеки: книги та брошури 529 шт. – 134,814 тис.грн.
- сільська рада: товари та матеріали для пральні – 212,580 тис.грн., комплект, мотопомпа, дизель – 58,308 тис.грн.
3.Код доходів за КДБ 25020200 надходження:
- від Запорізького обласного центра зайнятості в сумі 144,546 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільнокорисним роботам.
- від організацій: набір гігієнічний Єва 132 шт. для населення – 39,051 тис.грн., матеріали та товари для комунгоспів – 869,607 тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 8347,688 тис. грн.
Станом на 01.04.2024 кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.
Начальник відділу фінансів
Петро-Михайлівської сільської ради Олена КУРЧЕНКО
