Аналізи фінансування та виконання по доходам станом на 31.05.2024

Дата: 06.06.2024 13:21

Кількість переглядів: 104

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.05.2024 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.05.2024

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.05.2024 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.05.2024 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.05.2024 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 22344,071 тис. грн., що становить 114,8% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло  3080,642 тис. грн., що становить  100,5 % до  планових показників.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  10678,271 тис. грн., що становить 136,8 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 11665,800 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 21894,208 тис. грн.,  або 79,9 % плану на  відповідний період – 27398,525 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 2998,429 тис. грн.,  або 97,8 % плану на  відповідний період – 3066,763 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 3337,154 тис.грн., що становить 85,1% від планових призначень в сумі 3923,131 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 66,413 тис.грн., що становить 59,8% від планових призначень в сумі 111,015 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 56,749 тис.грн., що становить 87,3% від планових призначень в сумі 52,000 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 472,548 тис.грн., що становить 70,0% від планових призначень в сумі 674,597 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 34,000 тис.грн., послуги поховання – 4,960 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги на поховання – 1,000 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 10,000 тис.грн.,  надання одноразової соціальної матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха – 10,000 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для учнів 11 класу – 3,000 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для вихованців ДНЗ  - 3,000 тис.грн., що становить 10,5% від планових призначень в сумі 628,000 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 258,451 тис.грн., що становить 97,8% від планових призначень в сумі 264,213 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 370,339 тис.грн., що становить 73% від планових призначень в сумі 507,686 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 420,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 124,759 тис.грн., що становить 53,4% від планових призначень в сумі 1020,000 тис.грн.
• КПКВК  0116030 вуличне освітлення – 0,115 тис.грн.,  придбання запасних частин для косіння – 2,564 тис.грн., що становить 1,2% від планових призначень в сумі 230,440 тис.грн.
• КПКВК  0118110 КПКВК 0118110 придбання бензину А-95 - 210л. та дизпалива - 510л. для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС – 36,228 тис.грн., що становить 94,1% від планових призначень в сумі 38,500 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 250,140 тис.грн., що становить 81,6% від планових призначень в сумі 306,460 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 1827,240 тис.грн., що становить 70,4% від планових призначень в сумі 2595,768 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 3468,762 тис.грн., що становить 77,4% від планових призначень в сумі 4483,794 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 6512,731 тис.грн., що становить 92,9% від планових призначень в сумі 7089,100 тис.грн.
• КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 15,700 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 15,700 тис.грн.
• КПКВК 0611142 надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку – 14,480 тис.грн., оплата послуг зі страхування  водія та шкільного автобуса, що становить 9,0% від планових призначень в сумі 195,950 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  189,818 тис.грн., що становить 81,6% від планових призначень в сумі 232,530 тис.грн.
• КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 3929,723 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 471,102 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

1. Вільнянський місцевий архів – 25,751 тис.грн.

2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 362,151 тис.грн., а саме:

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 42,938 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 48,800 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 15,000 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 27,969 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 91,615 тис.грн.

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 34,517 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 14,527 тис.грн.

- на придбання газу зрідженого для автомобіля – 33,828 тис.грн.

- на придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів, для автомобіля – 9,356 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 2,320 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,060 тис.грн.

- на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля – 3,128 тис.грн.

- на придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів та лабораторних реагентів АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 37,093 тис.грн.

3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 48,200 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 25,000 тис.грн.

- на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 23,200 тис.грн.

4. Кушугумська селищна рада - забезпечення участі збірної команди Запорізького району  в Чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських команд сезону 2024 року «Прем’єр Ліга» - 35,000 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. Код доходів за КДБ 25010400 надходження від реалізації майна:

Дніпровський ліцей – реалізація металобрухту – 8,918 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:

-  Гнаровська початкова школа: хромбук 2 шт. – 14,814 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 2 шт. – 19,416 тис.грн.

- Дніпровський ліцей: проведено поточний ремонт приміщення – 176,310 тис.грн., хромбук 4 шт. – 29,627 тис.грн., ноутбук 10 шт. – 93,801 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 8 шт. – 77,665 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду – 19,155 тис. грн., етажерка для книг  – 1,300 тис.грн., настільні ігри – 9,215 тис.грн.

-  ОКЗ «Орієнтир»: проведено поточний ремонт приміщення  – 200,710 тис.грн., генератор 50,000 тис.грн., хромбук 5 шт. – 37,034 тис.грн., ноутбук 18 шт. – 168,842 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 16 шт. – 155,330 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду – 14,565 тис. грн.

-  Сектор соціального захисту: багатофункціональний принтер 3 шт. – 43,497 тис.грн., картридж 6 шт. – 19,332 тис.грн., безперебійник 3 шт. – 12,555 тис.грн.

- Будинки культури:  в СБК с.Тернівка проведено поточний ремонт приміщення – 20,484 тис.грн., встановлені ролети електричні з механізмом 2 шт. – 41,210 тис.грн.

- Бібліотеки: книги та брошури 529 шт. – 134,814 тис.грн.

- сільська рада: товари та матеріали для пральні – 212,580 тис.грн., комплект, мотопомпа, дизель – 58,308 тис.грн., електрогенератор 5,2 кВт 1 шт. - 24,877 тис.грн.

3.Код доходів за КДБ 25020200 надходження:

- від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 251,867 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільно-корисним роботам.

- від організацій: набір гігієнічний Єва 132 шт. для населення – 39,051 тис.грн., матеріали та товари для комунгоспів – 869,607 тис.грн., насіння – 87,543 тис.грн., набір гігієнічний 135 шт. – 33,415 тис.грн., консерви 1755 шт. – 72,587 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 14543,454 тис. грн.

Станом на 01.06.2024  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися