Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 30.04.2024
Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 30.04.2024 рік
Аналіз виконання плану по доходам спеціального фонду станом на 30.04.2024
Аналіз фінансування по загальному фонду станом на 30.04.2024 рік
Аналіз виконання плану по доходам загальному фонду станом на 30.04.2024 рік
Звіт про виконання бюджету
Петро-Михайлівської сільської територіальної громади
станом на 30.04.2024 року
До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади надійшло 17373,722 тис. грн., що становить 111,5% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. До спеціального фонду бюджету надійшло 2874,065 тис. грн., що становить 100,1 % до планових показників.
Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 8546,222 тис. грн., що становить 126,5 % до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 8827,500 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.
За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:
по загальному фонду в розмірі 17289,156 тис. грн., або 77,1 % плану на відповідний період – 22433,872 тис.грн.
по спеціальному фонду в розмірі 2871,651 тис. грн., або 100 % плану на відповідний період – 2871,663 тис.грн.
З видатків по загальному фонду проведено:
1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:
- КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 2761,339 тис.грн., що становить 82,6% від планових призначень в сумі 3343,604 тис.грн.
- КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 52,869 тис.грн., що становить 63,4% від планових призначень в сумі 83,382 тис.грн.
- КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 46,120 тис.грн., що становить 88,7% від планових призначень в сумі 52,000 тис.грн.
- КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» – 358,337 тис.грн., що становить 65,0% від планових призначень в сумі 551,414 тис.грн.
- КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 18,000 тис.грн., послуги поховання – 4,960 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги на поховання – 1,000 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 10,000 тис.грн., що становить 5,6% від планових призначень в сумі 612,000 тис.грн.
- КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 205,074 тис.грн., що становить 85,7% від планових призначень в сумі 239,298 тис.грн.
- КПКВК 0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 323,536 тис.грн., що становить 54,4% від планових призначень в сумі 594,300 тис.грн.
- КПКВК 0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 340,000 тис.грн., забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 89,043 тис.грн., що становить 42,1% від планових призначень в сумі 1020,000 тис.грн.
- КПКВК 0116030 вуличне освітлення – 0,115 тис.грн., що становить 0,1% від планових призначень в сумі 210,440 тис.грн.
- КПКВК 0118110 КПКВК 0118110 придбання бензину А-95 - 210л. та дизпалива - 510л. для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС – 36,228 тис.грн., що становить 94,1% від планових призначень в сумі 38,500 тис.грн.
2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:
- КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 179,632 тис.грн., що становить 67,1% від планових призначень в сумі 267,824 тис.грн.
- КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 1373,470 тис.грн., що становить 67,6% від планових призначень в сумі 2032,097 тис.грн.
- КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 2887,157 тис.грн., що становить 79,6% від планових призначень в сумі 3627,231 тис.грн.
- КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 5170,585 тис.грн., що становить 93,6% від планових призначень в сумі 5526,800 тис.грн.
- КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 15,700 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 15,700 тис.грн.
- КПКВК 0611142 надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку – 14,480 тис.грн., що становить 22,0% від планових призначень в сумі 65,950 тис.грн.
3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:
- КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів – 153,957 тис.грн., що становить 81,9% від планових призначень в сумі 188,024 тис.грн.
- КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 2938,723 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
- КПКВК 3719770 надання іншої субвенції на забезпечення функціонування медицини та архіву – 308,831 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:
- Вільнянський місцевий архів – 21,321 тис.грн.
- КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 248,910 тис.грн., а саме:
- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 27,700 тис.грн.
- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 5,000 тис.грн.
- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 15,000 тис.грн.
- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 27,969 тис.грн.
- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 60,102 тис.грн.
- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 34,517 тис.грн.
- на придбання бензину для автомобіля – 14,527 тис.грн.
- на придбання газу зрідженого для автомобіля – 33,828 тис.грн.
- на придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів, для автомобіля – 4,356 тис.грн.
- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 1,160 тис.грн.
- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,060 тис.грн.
- на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля – 1,564 тис.грн.
- на придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів та лабораторних реагентів АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 22,127 тис.грн.
- КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 38,600 тис.грн., а саме:
- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 20,000 тис.грн.
- на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 18,600 тис.грн.
З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:
1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:
- Гнаровська початкова школа: хромбук 2 шт. – 14,814 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 2 шт. – 19,416 тис.грн.
- Дніпровський ліцей: проведено поточний ремонт приміщення – 176,310 тис.грн., хромбук 4 шт. – 29,627 тис.грн., ноутбук 10 шт. – 93,801 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 8 шт. – 77,665 тис.грн.
- ОКЗ «Орієнтир»: проведено поточний ремонт приміщення – 200,710 тис.грн., генератор 50,000 тис.грн., хромбук 5 шт. – 37,034 тис.грн., ноутбук 18 шт. – 168,842 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 16 шт. – 155,330 тис.грн.
- Сектор соціального захисту: багатофункціональний принтер 3 шт. – 43,497 тис.грн., картридж 6 шт. – 19,332 тис.грн., безперебійник 3 шт. – 12,555 тис.грн.
- Будинки культури: в СБК с.Тернівка проведено поточний ремонт приміщення – 20,484 тис.грн., встановлені ролети електричні з механізмом 2 шт. – 41,210 тис.грн.
- Бібліотеки: книги та брошури 529 шт. – 134,814 тис.грн.
- сільська рада: товари та матеріали для пральні – 212,580 тис.грн., комплект, мотопомпа, дизель – 58,308 тис.грн.
3.Код доходів за КДБ 25020200 надходження:
- від Запорізького обласного центра зайнятості в сумі 202,219 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільно-корисним роботам.
- від організацій: набір гігієнічний Єва 132 шт. для населення – 39,051 тис.грн., матеріали та товари для комунгоспів – 869,607 тис.грн., насіння – 87,543 тис.грн., набір гігієнічний 135 шт. – 33,415 тис.грн., консерви 1755 шт. – 72,587 тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 11312,900 тис. грн.
Станом на 01.05.2024 кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.
Начальник відділу фінансів
Петро-Михайлівської сільської ради Олена КУРЧЕНКО
