Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.08.2024

Дата: 06.09.2024 13:40

Кількість переглядів: 69

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.08.2024 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.08.2024

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.08.2024 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.08.2024 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.08.2024 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 37645,913 тис. грн., що становить 100,8% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 37331,764 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  7632,584 тис. грн., що становить  100,6 % до планових показників 7584,319 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  17562,821 тис. грн., що становить 101,8 % до затвердженого обсягу в бюджеті 17248,672 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 20083,092 тис. грн., що становить 100 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 35299,700 тис. грн.,  або 81,4 % плану на  відповідний період – 43370,349 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 7875,741 тис. грн.,  або 99,3 % плану на  відповідний період – 7934,319 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 5244,959 тис.грн., що становить 89,5% від планових призначень в сумі 5863,323 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 112,053 тис.грн., що становить 89,2% від планових призначень в сумі 125,684 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 88,638 тис.грн., що становить 85,2% від планових призначень в сумі 104,000 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 804,192 тис.грн., що становить 97,5% від планових призначень в сумі 824,446 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 60,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 90,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців – 5,000 тис.грн.,  виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 480,000 тис.грн., послуги поховання – 4,960 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги на поховання – 1,000 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 10,000 тис.грн.,  надання одноразової соціальної матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха – 10,000 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для учнів 11 класу – 3,000 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для вихованців ДНЗ  - 3,000 тис.грн. придбання подарунків (канцтоварів) для першокласників – 5,000 тис.грн., що становить 15,5% від планових призначень в сумі 4343,300 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 433,996 тис.грн., що становить 95,3% від планових призначень в сумі 455,363 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 510,796 тис.грн., що становить 70,8% від планових призначень в сумі 721,915 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 700,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 440,881 тис.грн., що становить 82,8% від планових призначень в сумі 1347,650 тис.грн.
• КПКВК  0116030 вуличне освітлення – 0,115 тис.грн.,  придбання запасних частин для косіння – 2,564 тис.грн., страхування сміттєвоза – 1,899 тис.грн., що становить 1,7% від планових призначень в сумі 269,260 тис.грн.
• КПКВК  0118110 КПКВК 0118110 придбання бензину А-95 - 210л. та дизпалива - 510л. для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС – 36,228 тис.грн., оплата послуг з перевезення та засипання шлаку для захисту електричних підстанцій – 154,343 тис.грн., що становить 98,5% від планових призначень в сумі 193,500 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 420,972 тис.грн., що становить 84,7% від планових призначень в сумі 497,200 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 2682,499 тис.грн., що становить 79,9% від планових призначень в сумі 3355,624 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 5379,523 тис.грн., що становить 83,5% від планових призначень в сумі 6445,898 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 10811,062 тис.грн., що становить 94,2% від планових призначень в сумі 11476,700 тис.грн.
• КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 15,700 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 15,700 тис.грн.
• КПКВК 0611142 надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку – 16,290 тис.грн., оплата послуг зі страхування  водія та шкільного автобуса – 9,203 тис.грн., придбання запасних частин для шкільного автобуса – 1,137 тис.грн., що становить 10,4% від планових призначень в сумі 195,950 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  317,617 тис.грн., що становить 89,5% від планових призначень в сумі 354,911 тис.грн.
• КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 5158,723 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 3719800 надання субвенції ГУ Національної поліції на придбання дизпалива для автомобіля поліцейського громади – 99,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 1185,350 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

1. Вільнянський місцевий архів – 41,458 тис.грн.
2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 475,392 тис.грн., а саме:

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 98,176 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 48,800 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 15,000 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 27,969 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 140,305 тис.грн.

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 34,517 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 14,527 тис.грн.

- на придбання газу зрідженого для автомобіля – 33,828 тис.грн.

- на придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів, для автомобіля – 9,356 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,480 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,060 тис.грн.

- на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля – 4,693 тис.грн.

- на придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів та лабораторних реагентів АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 43,681 тис.грн.

3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 633,500 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 43,000 тис.грн.

- на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 39,000 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 68,002 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 232,237 тис.грн.

- на оплату природного газу – 236,010 тис.грн.

- на оплату за розподіл природного газу – 11,299 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТПВ) – 3,952 тис.грн.

4. Кушугумська селищна рада - забезпечення участі збірної команди Запорізького району  в Чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських команд сезону 2024 року «Прем’єр Ліга» - 35,000 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. Код доходів за КДБ 25010400 надходження від реалізації майна:

Дніпровський ліцей – реалізація металобрухту – 8,918 тис.грн., придбання мотокоси та обладнання – 8,917 тис.грн.

ОКЗ «Орієнтир» – оприходування макулатури – 0,700 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:

-  Гнаровська початкова школа: хромбук 2 шт. – 14,814 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 2 шт. – 19,416 тис.грн.

- Дніпровський ліцей: проведено поточний ремонт приміщення – 176,310 тис.грн., хромбук 4 шт. – 29,627 тис.грн., ноутбук 10 шт. – 93,801 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 8 шт. – 77,665 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду – 19,155 тис. грн., етажерка для книг  – 1,300 тис.грн., настільні ігри – 9,215 тис.грн.

-  ОКЗ «Орієнтир»: проведено поточний ремонт приміщення  – 200,710 тис.грн., генератор 50,000 тис.грн., хромбук 5 шт. – 37,034 тис.грн., ноутбук 18 шт. – 168,842 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 16 шт. – 155,330 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду – 14,565 тис. грн.

-  Сектор соціального захисту: багатофункціональний принтер 3 шт. – 43,497 тис.грн., картридж 6 шт. – 19,332 тис.грн., безперебійник 3 шт. – 12,555 тис.грн.

- Будинки культури:  в СБК с.Тернівка проведено поточний ремонт приміщення – 20,484 тис.грн., встановлені ролети електричні з механізмом 2 шт. – 41,210 тис.грн., СБК с.Гнаровськ – спортивний інвентар та пазли – 11,345 тис.грн., СБК с.Петро-Михайлівка – спортивний інвентар, мегафон та килимок-пазли – 10,274 тис.грн.

- Бібліотеки: книги та брошури 529 шт. – 134,814 тис.грн., література 10 шт. – 3,288 тис.грн.

- сільська рада: товари та матеріали для пральні – 212,580 тис.грн., комплект, мотопомпа, дизель – 58,308 тис.грн., електрогенератор 5,2 кВт 1 шт. - 24,877 тис.грн., шлак доменний 927,38 т. – 20,120 тис.грн., ємність для води 10м³ 1 шт. – 56,458 тис.грн., електрогенератор 1 шт. – 124,296 тис.грн.

- КУ «ЦНСП» - проекційний екран на тринозі – 3,900 тис.грн., ноутбук – 21,026 тис.грн., проектор – 17,900 тис.грн., багатофункціональний пристрій – 18,005 тис.грн.

3.Код доходів за КДБ 25020200 надходження:

- від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 505,319 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по суспільно-корисним роботам.

- від Благодійної організації «Карітас Запоріжжя»  в сумі 126,880 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по ЦПД суспільно-корисних роботах.

- від організацій: набір гігієнічний Єва 132 шт. для населення – 39,051 тис.грн., матеріали та товари для комунгоспів – 869,607 тис.грн., насіння – 87,543 тис.грн., набір гігієнічний 135 шт. – 33,415 тис.грн., консерви 1755 шт. – 72,587 тис.грн., інституційний гігієнічний набір для шкіл та медзакладів 15 шт. – 55,200 тис.грн., шкільний автобус 1 шт. – 362,237 тис.грн., миттєве зарчування (консерви) 1305шт. – 38,314 тис.грн., шкільний автобус 1 шт. – 3395,000 тис.грн.

4. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

- за співфінансування 10% на придбання шкільного автобуса  в сумі 350,000 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 24029,296 тис. грн.

Станом на 01.09.2024  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися