Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.12.2024

Дата: 16.01.2025 13:25

Кількість переглядів: 25

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 30.11.2024 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 30.11.2024

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 30.11.2024 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 30.11.2024 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.12.2024 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 59175,157 тис. грн., що становить 102,2% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 57928,968 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  21032,636 тис. грн., що становить  108,6% до планових показників 19372,735 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  29457,162 тис. грн., що становить 105,1 % до затвердженого обсягу в бюджеті 28036,506 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 29717,994 тис. грн., що становить 99,4 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 57412,915 тис. грн.,  або 93,4% плану на  відповідний період – 61450,680 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 19968,324 тис. грн.,  або 99,6% плану на  відповідний період – 20057,837 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 8385,107 тис.грн., що становить 92,7% від планових призначень в сумі 9045,493 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 168,379 тис.грн., що становить 71,3% від планових призначень в сумі 236,216 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 121,767 тис.грн., що становить 87,1% від планових призначень в сумі 156,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 8,891 тис.грн., що становить 31,3% від планових призначень в сумі 28,412 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 1221,486 тис.грн., що становить 91,7% від планових призначень в сумі 1332,694 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 96,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 180,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців – 5,000 тис.грн.,  виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 1000,000 тис.грн., надання одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників і Захисниць України – 3250,000 тис.грн., надання одноразової матеріальної допомоги дітям у яких батько чи мати військовослужбовці, волонтери загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні – 115,000 тис.грн., надання  одноразової соціальної матеріальної допомоги  військовослужбовцям, які звільнені з полону – 10,000 тис.грн., надання  одноразової соціальної матеріальної допомоги людям з інвалідністю (I, II, III група) та дітям з інвалідністю – 254,000 тис.грн., послуги з пересилання внутрішних поштових переказів для виплати – 2,070 тис.грн., послуги поховання – 4,960 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги на поховання – 1,000 тис.грн., послуги поховання – 14,000 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 10,000 тис.грн.,  надання одноразової соціальної матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха – 10,000 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для учнів 11 класу – 3,000 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для вихованців ДНЗ  - 3,000 тис.грн. придбання подарунків (канцтоварів) для першокласників – 5,000 тис.грн., придбання новорічних подарунків учням, вихованцям, дітям з інвалідністю та дітям ВПО з окупованих територій – 88,888 тис.грн., що становить 87,9% від планових призначень в сумі 4498,960 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 646,556 тис.грн., що становить 99,7% від планових призначень в сумі 648,223 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 803,218 тис.грн., що становить 88,7% від планових призначень в сумі 905,819 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп»: оплата водопостачання – 1210,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради»: оплата електроенергії – 619,046 тис.грн., придбання матеріалів для установки генератора – 31,872 тис.грн., придбання палива для генератора – 49,990 тис.грн., що становить 63,6% від планових призначень в сумі 2202,105 тис.грн.
• КПКВК  0116030 вуличне освітлення – 0,115 тис.грн.,  придбання запасних частин для косіння – 8,275 тис.грн., страхування сміттєвоза – 1,899 тис.грн., що становить 11,5% від планових призначень в сумі 89,090 тис.грн.
• КПКВК  0117461 поточний ремонт дороги вул. Миру в с.Якимівка – 198,000 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 198,000 тис.грн.
• КПКВК  0118110 КПКВК 0118110 придбання бензину А-95 - 210л. та дизпалива - 510л. для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС – 36,228 тис.грн., оплата послуг з перевезення та засипання шлаку для захисту електричних підстанцій – 154,343 тис.грн., що становить 98,5% від планових призначень в сумі 193,500 тис.грн.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 24,507 тис.грн., що становить 81,7% від планових призначень в сумі 30,000 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 678,731 тис.грн., що становить 99,4% від планових призначень в сумі 682,930 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 4150,201 тис.грн., що становить 89,4% від планових призначень в сумі 4643,472 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 9020,864 тис.грн., що становить 94,7% від планових призначень в сумі 9523,561 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 17569,938 тис.грн., що становить 95,9% від планових призначень в сумі 18310,670 тис.грн.
• КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 15,700 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 15,700 тис.грн.
• КПКВК 0611142 надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку – 18,100 тис.грн., оплата послуг зі страхування  водія та шкільного автобуса – 14,212 тис.грн., оплата послуг технічного огляду шкільного автобуса – 6,539 тис.грн., поточний ремонт автобуса – 54,308 тис.грн., придбання дизпалива та запасних частин для шкільного автобуса – 174,213 тис.грн., що становить 94,8% від планових призначень в сумі 281,984 тис.грн.
• КПКВК 0611210 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 62,567 тис.грн., що становить 73,2% від планових призначень в сумі 85,492 тис.грн.
• КПКВК 0611403 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 18,457 тис.грн., що становить 29,8% від планових призначень в сумі 62,000 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:

• КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  526,190 тис.грн., що становить 95,8% від планових призначень в сумі 549,196 тис.грн.
• КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 5158,723 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК 3719380 перерахування залишку субвенції державної підтримки особам з особливими освітніми потребами обласному бюджету Запорізької області – 0,031 тис.грн.,  що становить 97,2% від планових призначень в сумі 0,032 тис.грн.
• КПКВК 3719800 надання субвенції ГУ Національної поліції на придбання дизпалива для автомобіля поліцейського громади – 98,751 тис.грн.,  що становить 99,8% від планових призначень.
• КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 1103,793 тис.грн., що становить 88,8% від планових призначень в сумі 1242,658 тис.грн., а саме:

1. Вільнянський місцевий архів – 61,971 тис.грн.
2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 369,968 тис.грн., а саме:

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 50,724 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 48,066 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 169,636 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 8,740 тис.грн.

- на придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів, для автомобіля – 28,412 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,480 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 0,944 тис.грн.

- на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля – 4,693 тис.грн.

- на придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів та лабораторних реагентів АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 34,694 тис.грн.

- на придбання швидких тестів на визначення COVID -19 – 12,000 тис.грн.

- на оплату послуг з повірки, калібрування, перевіряння медичного обладнання – 8,559 тис.грн.

3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 636,863 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 54,928 тис.грн.

- на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 30,535 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 67,902 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 232,237 тис.грн.

- на оплату природного газу – 236,010 тис.грн.

- на оплату за розподіл природного газу – 11,299 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТПВ) – 3,952 тис.грн.

4. Кушугумська селищна рада - забезпечення участі збірної команди Запорізького району  в Чемпіонаті Запорізької області з футболу серед аматорських команд сезону 2024 року «Прем’єр Ліга» - 34,991 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. Код доходів за КДБ 25010400 надходження від реалізації майна:

- Дніпровський ліцей –  придбання мотокоси та обладнання – 8,917 тис.грн.

ОКЗ «Орієнтир» – оприходування макулатури – 0,700 тис.грн.

- Тернівський ліцей - будівельні матеріали – 0,184 тис.грн.

- Бібліотеки: оприходування макулатури 1014 кг – 4,056 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки:

- КЗДО «ДС «Ромашка»: індивідуально-груповий набір Early Childhood Dvt (ECD) - 12,415 тис.грн.

- Гнаровська початкова школа: хромбук 2 шт. – 14,814 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 2 шт. – 19,416 тис.грн., аптечка  2 шт. – 5,162 тис.грн., мобільна водоочисна установка з комплектом розхідних матеріалів – 103,218 тис.грн., учнівські меблі для укриття 62 шт. – 144,163 тис.грн.

- Дніпровський ліцей: проведено поточний ремонт приміщення – 176,310 тис.грн., хромбук 4 шт. – 29,627 тис.грн., ноутбук 10 шт. – 93,801 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 8 шт. – 77,665 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду – 19,155 тис. грн., етажерка для книг  – 1,300 тис.грн., настільні ігри – 9,215 тис.грн., аптечка – 2,581 тис.грн., тканеві ролети 6 шт. – 12,880 тис.грн., учнівські меблі для укриття 132 шт. – 297,265 тис.грн., підручники 35 шт. – 3,500 тис.грн.,

- Тернівський ліцей: виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Встановлення пожежної сигналізації зі звуковим оповіщенням в будівлі Тернівського ліцею» – 40,000 тис.грн., будівельні матеріали – 14,266 тис.грн., підручники 30 шт. – 3,000 тис.грн.

-  ОКЗ «Орієнтир»: проведено поточний ремонт приміщення  – 200,710 тис.грн., генератор 50,000 тис.грн., хромбук 5 шт. – 37,034 тис.грн., ноутбук 18 шт. – 168,842 тис.грн., ноутбук, сумки для ноутбука, навушники, комп’ютерні миші 16 шт. – 155,330 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду – 14,565 тис. грн., генератор портативний – 34,000 тис.грн., мобільна водоочисна установка з комплектом розхідних матеріалів – 103,218 тис.грн., учнівські меблі для укриття 239 шт. – 473,122 тис.грн., генератор дизельний – 98,188 тис.грн., ємність для води 1000л. – 8,438 тис.грн., ноутбук HP 3 шт. 97,617 тис.грн., підручники 103 шт. – 10,524 тис.грн.

-  Сектор соціального захисту: багатофункціональний принтер 3 шт. – 43,497 тис.грн., картридж 6 шт. – 19,332 тис.грн., безперебійник 3 шт. – 12,555 тис.грн.

- Будинки культури:  в СБК с.Тернівка проведено поточний ремонт приміщення – 20,484 тис.грн., встановлені ролети електричні з механізмом 2 шт. – 41,210 тис.грн., СБК с.Гнаровськ – спортивний інвентар та пазли – 11,345 тис.грн., СБК с.Петро-Михайлівка – спортивний інвентар, мегафон та килимок-пазли – 10,274 тис.грн.

- Бібліотеки: книги та брошури 529 шт. – 134,814 тис.грн., література 10 шт. – 3,288 тис.грн.

- сільська рада: товари та матеріали для пральні – 212,580 тис.грн., комплект, мотопомпа, дизель – 58,308 тис.грн., електрогенератор 5,2 кВт 1 шт. - 24,877 тис.грн., шлак доменний 927,38 т. – 20,120 тис.грн., ємність для води 10м³ 1 шт. – 56,458 тис.грн., електрогенератор 1 шт. – 124,296 тис.грн., генератор дизельний 30 кВт 2 шт. – 525,339 тис.грн., генератор дизельний 5,5 кВт 1 шт. – 27,000 тис.грн., комплект підставка з 6 кранів різблення   1 шт. – 36,159 тис.грн., комплект підставка з 6 самозачинних кранів 1 шт. – 29,379 тис.грн., комплект мотопомпа дизель   1 шт. – 62,873 тис.грн.

- КУ «ЦНСП» - проекційний екран на тринозі – 3,900 тис.грн., ноутбук – 21,026 тис.грн., проектор – 17,900 тис.грн., багатофункціональний пристрій – 18,005 тис.грн., електрогенераторна установка 8,5 кВт – 34,002 тис.грн., мобільна батарея 2 шт. – 5,238 тис.грн., плівка поліетиленова 1500мм150мкм рукав 100м 1шт – 2,740 тис.грн., крісло колісне 3 шт. – 21,255 тис.грн., ліхтар переносний 3 шт. – 1,538 тис.грн., милиці пахові 6 шт. – 2,513 тис.грн., милиця підлокітна 5 шт. – 2,175 тис.грн., ємність для питної води 100л. 2 шт. – 2,000 тис.грн., ходунки переставні 5 шт. – 5,225 тис.грн., термос 9л. 2 шт. – 4,941 тис.грн. 

3.Код доходів за КДБ 25020200 надходження:

- від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 880,526 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським та суспільно-корисним роботам.

- від Благодійної організації «Карітас Запоріжжя»  в сумі 185,440 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по ЦПД суспільно-корисних роботах.

- від організацій: набір гігієнічний Єва 132 шт. для населення – 39,051 тис.грн., матеріали та товари для комунгоспів – 869,607 тис.грн., насіння – 87,543 тис.грн., набір гігієнічний 135 шт. – 33,415 тис.грн., консерви 1755 шт. – 72,587 тис.грн., інституційний гігієнічний набір для шкіл та медзакладів 15 шт. – 55,200 тис.грн., шкільний автобус 1 шт. – 362,237 тис.грн., миттєве зарчування (консерви) 1305шт. – 38,315 тис.грн., шкільний автобус 1 шт. – 3395,000 тис.грн., набір гігієнічний Ева 290шт. – 71,781 тис.грн., паливні брикети 371,4 тонн – 1774,080 тис.грн., консерви 435 шт. – 12,772 тис.грн., пакет поліетиленовий 217 шт. – 3,515 тис.грн., набір гігієнічний Ева 290шт. – 71,325 тис.грн., брикети 66,12 т. – 740,544 тис.грн., паливні брикети 69,12 т. – 774,144 тис.грн., паливні брикети 316,618 т. – 3761,421 тис.грн., паливні брикети 29,742т. – 353,335 тис.грн., дрова колоті 555,74скл/м – 1556,072 тис.грн., солодкий новорічний подарунок 14шт. – 3,920 тис.грн.

4. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

- співфінансування 10% на придбання шкільного автобуса  в сумі 345,000 тис.грн.

- КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради»: придбання насосів та електродвигунів для насосної станції с.Орлівське  – 274,650 тис.грн.

- СБК с.Петро-Михайлівка придбання кондиціонера – 45,000 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 37760,602 тис. грн.

Станом на 01.01.2025  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися