Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.01.2025

Дата: 06.03.2025 09:25

Кількість переглядів: 22

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.01.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.01.2025

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.01.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.01.2025 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.01.2025 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 4359,456 тис. грн., що становить 96% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 4542,284 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  1524,795 тис. грн., що становить  207,7% до планових показників 733,992 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  2028,356 тис. грн., що становить 96,4 % до затвердженого обсягу в бюджеті 2103,184 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 2331,100 тис. грн., що становить 95,6 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 3527,287 тис. грн.,  або 55,2% плану на  відповідний період – 6390,331 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 733,988 тис. грн.,  або 89,3% плану на  відповідний період – 821,942 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 1017,212 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 648,753 тис.грн., що становить 46,8% від планових призначень в сумі 1385,016 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 14,091 тис.грн., що становить 46,5% від планових призначень в сумі 30,286 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 5,049 тис.грн., що становить 40,4% від планових призначень в сумі 12,500 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 4,244 тис.грн., що становить 14,5% від планових призначень в сумі 29,280 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 90,571 тис.грн., що становить 77,2% від планових призначень в сумі 117,288 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 18,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 30,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 100,000 тис.грн., що становить 25,8% від планових призначень в сумі 574,000 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 52,815 тис.грн., що становить 86,5% від планових призначень в сумі 61,079 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 53,689 тис.грн., що становить 33,4% від планових призначень в сумі 160,686 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 2309,534 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 66,630 тис.грн., що становить 88,3% від планових призначень в сумі 75,437 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 256,028 тис.грн., що становить 64,8% від планових призначень в сумі 395,090 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 520,772 тис.грн., що становить 48,8% від планових призначень в сумі 1067,768 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 1346,267 тис.грн., що становить 97,7% від планових призначень в сумі 1377,900 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 119,837 тис.грн., що становить 99,2% від планових призначень в сумі 120,800 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 200,541 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  43,018 тис.грн., що становить 88,7% від планових призначень в сумі 48,512 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 157,523 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 7,886 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 38,591 тис.грн., а саме:

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 13,200 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 6,612 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 17,000 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 0,350 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,429 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" 111,046 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 8,927 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 8,711 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 31,930 тис.грн.

- на оплату природного газу – 61,478 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 579,713 тис.грн., а саме:

1.1. Дніпровський ліцей: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн.

1.2. ОКЗ «Орієнтир»: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., врегулювання суми за ноутбуки – 1,053 тис.грн.

1.3. Бібліотеки: книги та брошури 192 шт. – 41,358 тис.грн.

1.4. Сільські будинки культури: система резервного живлення Tesla – 231,795 тис.грн., сонячні панелі 10 шт. – 30,000 тис.грн., меблі – 152,714 тис.грн.

1.5. КУ «ЦНСП» - роутер безпровідний – 1,739 тис.грн., ноутбук – 18,532 тис.грн., багатофункціональний пристрій кольоровий – 20,000 тис.грн., зарядна портативна електростанція – 26,000 тис.грн., пандус розкладний – 25,522 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020200 надходження в сумі 154,275 тис.грн., а саме:

2.1. від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 106,088 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським та суспільно-корисним роботам.

2.2. від організацій: генератор дизельний, 5 кВт  1 шт. – 39,750 тис.грн., ємність для води вертикальна з 1 краником, 1000л. 1 шт. – 8,437 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 3213,002 тис. грн.

Станом на 01.02.2025  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися