Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 28.02.2025

Дата: 06.03.2025 09:28

Кількість переглядів: 23

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 28.02.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 28.02.2025 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 28.02.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 28.02.2025 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 28.02.2025 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 9560,796 тис. грн., що становить 109,2% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 8754,051 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  3725,649 тис. грн., що становить  173,5% до планових показників 2147,102 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  4891,996 тис. грн., що становить 123 % до затвердженого обсягу в бюджеті 3977,251 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 4668,800 тис. грн., що становить 97,7 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 9353,819 тис. грн.,  або 59,3% плану на  відповідний період – 15764,258 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 2147,097 тис. грн.,  або 83,1% плану на  відповідний період – 2585,052 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 2526,555 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 1557,345 тис.грн., що становить 61,9% від планових призначень в сумі 2514,463 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 28,182 тис.грн., що становить 46,5% від планових призначень в сумі 60,572 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 10,098 тис.грн., що становить 40,4% від планових призначень в сумі 25,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 9,123 тис.грн., що становить 11% від планових призначень в сумі 83,116 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 172,741 тис.грн., що становить 73,2% від планових призначень в сумі 236,060 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 18,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 30,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 160,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 2,000 тис.грн., що становить 36,6% від планових призначень в сумі 574,000 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 105,372 тис.грн., що становить 86,3% від планових призначень в сумі 122,158 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 164,260 тис.грн., що становить 52,9% від планових призначень в сумі 310,767 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 240,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 14,308 тис.грн., заміна однофазного приладу обліку (електролічильник) – 6,355 тис.грн., що становить 79,9% від планових призначень в сумі 326,355 тис.грн.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 8,770 тис.грн., що становить 43,9% від планових призначень в сумі 20,000 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 5271,279 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 120,684 тис.грн., що становить 80% від планових призначень в сумі 150,863 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 599,766 тис.грн., що становить 74,9% від планових призначень в сумі 801,173 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 1446,490 тис.грн., що становить 66% від планових призначень в сумі 2193,026 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 2711,492 тис.грн., що становить 98,4% від планових призначень в сумі 2755,800 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизельного палива для шкільного автобуса – 153,871 тис.грн., що становить 48,2% від планових призначень в сумі 319,240 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 238,976 тис.грн., що становить 96,3% від планових призначень в сумі 248,200 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 1555,985 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  96,610 тис.грн., що становить 99,6% від планових призначень в сумі 97,019 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 349,375 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 15,679 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 111,139 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 24,729 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 26,400 тис.грн.

-на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболюючими препаратами) – 5,269 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 6,612 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 34,000 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 0,700 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,429 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 12,000 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 222,557 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 17,854 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 17,422 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 63,860 тис.грн.

- на оплату природного газу – 122,956 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 0,465 тис.грн.

3.3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 1110,000 тис.грн.,  що становить 27% від планових призначень в сумі 4110,000 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 1330,450 тис.грн., а саме:

1.1. Дніпровський ліцей: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн.

1.2. ОКЗ «Орієнтир»: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., врегулювання суми за ноутбуки – 1,053 тис.грн.

1.3. Бібліотеки: книги та брошури 192 шт. – 41,358 тис.грн.

1.4. Сільські будинки культури: система резервного живлення Tesla – 231,795 тис.грн., сонячні панелі 10 шт. – 30,000 тис.грн., меблі – 152,714 тис.грн.

1.5. КУ «ЦНСП» - роутер безпровідний – 1,739 тис.грн., ноутбук – 18,532 тис.грн., багатофункціональний пристрій кольоровий – 20,000 тис.грн., зарядна портативна електростанція – 26,000 тис.грн., пандус розкладний – 25,522 тис.грн.

1.6. Соціальний захист населення: зарядна станція 2400 Вт – 30,240 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 521,330 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 4 шт. – 32,265 тис.грн., генератор інвентарний 4 шт. – 166,902 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020200 надходження в сумі 816,647 тис.грн., а саме:

2.1. від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 228,088 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським та суспільно-корисним роботам.

2.2. надходження від організацій для передачі: генератор дизельний, 5 кВт  1 шт. – 39,750 тис.грн., ємність для води вертикальна з 1 краником, 1000л. 1 шт. – 8,437 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 390,997 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 3 шт. – 24,199 тис.грн., генератор інвентарний 3 шт. – 125,176 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 6476,336 тис. грн.

Станом на 01.03.2025  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися