Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.03.2025

Дата: 15.04.2025 14:52

Кількість переглядів: 89

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.03.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.03.2025 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.03.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.03.2025 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.03.2025 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 14680,074 тис. грн., що становить 114,8% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 12783,662 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  6777,167 тис. грн., що становить  171,4% до планових показників 3953,636 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  7676,874 тис. грн., що становить 135,3 % до затвердженого обсягу в бюджеті 5672,462 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 7003,200 тис. грн., що становить 98,5 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 15232,639 тис. грн.,  або 71,6% плану на  відповідний період – 21263,037 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 3953,630 тис. грн.,  або 90% плану на  відповідний період – 43915,586 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 4173,128 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 2655,717 тис.грн., що становить 74,2% від планових призначень в сумі 2655,717 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 42,712 тис.грн., що становить 47% від планових призначень в сумі 90,858 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 15,147 тис.грн., що становить 40,4% від планових призначень в сумі 37,500 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 16,560 тис.грн., що становить 19,9% від планових призначень в сумі 83,116 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 255,950 тис.грн., що становить 71,4% від планових призначень в сумі 358,332 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 39,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 60,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 200,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 2,000 тис.грн., що становить 52,4% від планових призначень в сумі 574,000 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 158,187 тис.грн., що становить 86,3% від планових призначень в сумі 183,237 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 298,181 тис.грн., що становить 66,1% від планових призначень в сумі 450,848 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 360,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 42,964 тис.грн., заміна однофазного приладу обліку (електролічильник) – 6,355 тис.грн., що становить 84,2% від планових призначень в сумі 486,356 тис.грн.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 20,355 тис.грн., що становить 67,9% від планових призначень в сумі 30,000 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 8215,229 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 174,164 тис.грн., що становить 75,7% від планових призначень в сумі 230,089 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 1016,484 тис.грн., що становить 79,6% від планових призначень в сумі 1277,455 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 2436,065 тис.грн., що становить 74,6% від планових призначень в сумі 3266,897 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 4063,161 тис.грн., що становить 98,3% від планових призначень в сумі 4133,700 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизельного палива для шкільного автобуса – 155,681 тис.грн., що становить 31,2% від планових призначень в сумі 498,240 тис.грн.
• КПКВК 0611200 надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з ДБ – 0,954 тис.грн., що становить 21,2% від планових призначень в сумі 4,500 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 368,720 тис.грн., що становить 99,0% від планових призначень в сумі 372,300 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 2844,282 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  144,913 тис.грн., що становить 99,6% від планових призначень в сумі 145,526 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 589,369 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 21,965 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 233,336 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 34,729 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 67,012 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 39,600 тис.грн.

-на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболюючими препаратами) – 7,904 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 6,612 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 51,000 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 1,050 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,429 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 14,527 тис.грн.

- на придбання господарський товарів – 5,000 тис.грн.

- на придбання будівельних матеріалів – 4,473 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 334,068 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 26,781 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 26,133 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 95,790 тис.грн.

- на оплату природного газу – 184,434 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 0,930 тис.грн.

3.3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 2110,000 тис.грн.,  що становить 51,3% від планових призначень в сумі 4110,000 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 2505,458 тис.грн., а саме:

1.1. Дніпровський ліцей: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн.

1.2. ОКЗ «Орієнтир»: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., врегулювання суми за ноутбуки – 1,053 тис.грн.

1.3. Бібліотеки: книги та брошури 192 шт. – 41,358 тис.грн.

1.4. Сільські будинки культури: система резервного живлення Tesla – 231,795 тис.грн., сонячні панелі 10 шт. – 30,000 тис.грн., меблі – 152,714 тис.грн., генератори 3 шт. – 95,850 тис.грн.,

1.5. КУ «ЦНСП» - роутер безпровідний – 1,739 тис.грн., ноутбук – 18,532 тис.грн., багатофункціональний пристрій кольоровий – 20,000 тис.грн., зарядна портативна електростанція – 26,000 тис.грн., пандус розкладний – 25,522 тис.грн., електровелосипеди з двома корзинами триколісні 5 шт. – 145,500 тис.грн., врегулювання вартості раніше отриманого товару – 2,182 тис.грн.

1.6. Соціальний захист населення: зарядна станція 2400 Вт – 30,240 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 521,330 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 4 шт. – 32,265 тис.грн., генератор інвентарний 4 шт. – 166,902 тис.грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 481.285 тис.грн., генератори 10 шт. – 319,500 тис.грн., комп’ютерна техніка (ноутбук, багатофункціональний пристрій, зарядна станція, масляний радіатор, акустична система, мультимедійний проектор, сумка для ноутбука, мишка) – 130,691 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020200 надходження в сумі 1448,172 тис.грн., а саме:

2.1. від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 347,996 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським та суспільно-корисним роботам.

2.2. надходження від організацій для передачі: генератор дизельний, 5 кВт  1 шт. – 39,750 тис.грн., ємність для води вертикальна з 1 краником, 1000л. 1 шт. – 8,437 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 390,997 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 3 шт. – 24,199 тис.грн., генератор інвентарний 3 шт. – 125,176 тис.грн., генератори 12 шт. – 383,400 тис.грн., гігієнічні набори для медичних закладів 5 шт. – 19,542 тис.грн., генератори 8 кVa, 2 шт. – 108,675 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 9803,904 тис. грн.

Станом на 01.04.2025  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися