Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 30.04.2025

Дата: 16.05.2025 11:17

Кількість переглядів: 24

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 30.04.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 30.04.2025 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 30.04.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 30.04.2025 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 30.04.2025 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 22981,323 тис. грн., що становить 110,6% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 20780,269 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  14199,072 тис. грн., що становить  134,1% до планових показників 10590,360 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  10717,923 тис. грн., що становить 127,5 % до затвердженого обсягу в бюджеті 8408,869 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 12263,400 тис. грн., що становить 99,1 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 21082,376 тис. грн.,  або 80,1% плану на  відповідний період – 26312,497 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 10590,354 тис. грн.,  або 75,9% плану на  відповідний період – 13954,110 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 6177,551 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 3887,781 тис.грн., що становить 77,9% від планових призначень в сумі 4988,516 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 57,724 тис.грн., що становить 47,7% від планових призначень в сумі 121,144 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 20,067 тис.грн., що становить 40,1% від планових призначень в сумі 50,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 26,763 тис.грн., що становить 32,2% від планових призначень в сумі 83,116 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 342,612 тис.грн., що становить 72,0% від планових призначень в сумі 475,604 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 49,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців – 10,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 60,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 200,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 2,000 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 15,000 тис.грн., що становить 57,1% від планових призначень в сумі 589,000 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 224,164 тис.грн., що становить 91,7% від планових призначень в сумі 244,316 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 388,938 тис.грн., що становить 69,3% від планових призначень в сумі 560,929 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 480,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 104,176 тис.грн., заміна однофазного приладу обліку (електролічильник) – 6,355 тис.грн., що становить 91,4% від планових призначень в сумі 646,356 тис.грн.
• КПКВК  0116030 придбання бензину для косіння – 27,522 тис.грн., що становить 31,6% від планових призначень в сумі 87,000 тис.грн.
• КПКВК  0117461 поточний ремонт дороги вул. Миру в с.Якимівка – 198,949 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 199,000 тис.грн.
• КПКВК  0118110 придбання дизпалива - 1000л. для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС – 50,520 тис.грн., що становить 58,1% від планових призначень в сумі 87,000 тис.грн.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 25,980 тис.грн., що становить 61,4% від планових призначень в сумі 42,300 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 10914,533 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 237,169 тис.грн., що становить 75,2% від планових призначень в сумі 315,515 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 1345,397 тис.грн., що становить 82,9% від планових призначень в сумі 1621,822 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 3232,689 тис.грн., що становить 79,8% від планових призначень в сумі 4050,657 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 5445,074 тис.грн., що становить 98,8% від планових призначень в сумі 5511,600 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизельного палива для шкільного автобуса – 157,492 тис.грн., що становить 26,3% від планових призначень в сумі 598,240 тис.грн.
• КПКВК 0611200 надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з ДБ – 4,135 тис.грн., що становить 68,9% від планових призначень в сумі 6,000 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 492,577 тис.грн., що становить 99,2% від планових призначень в сумі 496,400 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 3990,292 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  190,413 тис.грн., що становить 98,1% від планових призначень в сумі 194,033 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 689,879 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 27,257 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 278,521 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 34,729 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 67,012 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 52,800 тис.грн.

-на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболюючими препаратами) – 10,539 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 6,612 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 68,000 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 1,400 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,429 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 14,527 тис.грн.

- на придбання господарський товарів – 5,000 тис.грн.

- на придбання будівельних матеріалів – 7,473 тис.грн.

- на придбання вуличного туалету – 9,000 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 384,101 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 35,708 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 34,844 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 127,720 тис.грн.

- на оплату природного газу – 184,434 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 1,395 тис.грн.

3.3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 3110,000 тис.грн.,  що становить 75,7% від планових призначень в сумі 4110,000 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 9023,598 тис.грн., а саме:

1.1. Дніпровський ліцей: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., поточний ремонт підвального приміщення – 2933,896 тис.грн.

1.2. ОКЗ «Орієнтир»: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., врегулювання суми за ноутбуки – 1,053 тис.грн., поточний ремонт підвального приміщення – 2559,513 тис.грн.

1.3. КЗДО «ДС «Ромашка» - конструктори, іграшки – 56,968 тис.грн., телевізор – 7,800 тис.грн., ламінатор з плівкою – 1,485 тис.грн., принтер БФП з комплектом чорнил – 10,850 тис.грн., акустична система – 11,999 тис.грн.

1.4. Бібліотеки: книги та брошури 192 шт. – 41,358 тис.грн.

1.5. Сільські будинки культури: система резервного живлення Tesla – 231,795 тис.грн., сонячні панелі 10 шт. – 30,000 тис.грн., меблі – 152,714 тис.грн., генератори 3 шт. – 95,850 тис.грн., будівельні матеріали, електрообладнання, ролети, жалюзі, вікна, двері – 167,794 тис.грн.

1.6. КУ «ЦНСП» - роутер безпровідний – 1,739 тис.грн., ноутбук – 18,532 тис.грн., багатофункціональний пристрій кольоровий – 20,000 тис.грн., зарядна портативна електростанція – 26,000 тис.грн., пандус розкладний – 25,522 тис.грн., електровелосипеди з двома корзинами триколісні 5 шт. – 145,500 тис.грн., врегулювання вартості раніше отриманого товару – 2,182 тис.грн.

1.7. Соціальний захист населення: зарядна станція 2400 Вт – 30,240 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 521,330 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 4 шт. – 32,265 тис.грн., генератор інвентарний 4 шт. – 166,902 тис.грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 481,285 тис.грн., генератори 10 шт. – 319,500 тис.грн., комп’ютерна техніка (ноутбук, багатофункціональний пристрій, зарядна станція, масляний радіатор, акустична система, мультимедійний проектор, сумка для ноутбука, мишка) – 130,692 тис.грн., меблі (столи, стільці, крісла, шафи, пуфи, килимок) – 50,420 тис.грн., генератор з запчастинами 1 шт. – 615,364 тис.грн., ємність вертикальна кругла 10000л. 2 шт.– 102,052 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020200 надходження в сумі 1566,756 тис.грн., а саме:

2.1. від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 458,017 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським та суспільно-корисним роботам.

2.2. надходження від організацій для передачі: генератор дизельний, 5 кВт  1 шт. – 39,750 тис.грн., ємність для води вертикальна з 1 краником, 1000л. 1 шт. – 8,437 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 390,997 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 3 шт. – 24,199 тис.грн., генератор інвентарний 3 шт. – 125,176 тис.грн., генератори 12 шт. – 383,400 тис.грн., гігієнічні набори для медичних закладів 5 шт. – 19,542 тис.грн., генератори 8 кVa, 2 шт. – 108,675 тис.грн., насіння (моркви, цибуля, перець, шпинат) – 8,562 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 13113,110 тис. грн.

Станом на 01.05.2025  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися