Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.05.2025

Дата: 04.06.2025 10:00

Кількість переглядів: 15

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.05.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.05.2025 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.05.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.05.2025 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.05.2025 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 31081,891 тис. грн., що становить 109,3% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 28448,345 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  16433,357 тис. грн., що становить  128,3% до планових показників 12812,786 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  13156,291 тис. грн., що становить 126,3 % до затвердженого обсягу в бюджеті 10414,745 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 17925,600 тис. грн., що становить 99,4 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 26266,539 тис. грн.,  або 84,0% плану на  відповідний період – 31263,417 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 12865,753 тис. грн.,  або 66,6% плану на  відповідний період – 19316,136 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 7464,205 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 4437,148 тис.грн., що становить 76,7% від планових призначень в сумі 5784,453 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 72,736 тис.грн., що становить 82,5% від планових призначень в сумі 88,132 тис.грн.
• КПКВК 0113140 придбання 4 путівки на оздоровлення та відпочинок дітей – 94,472 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 94,500 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 24,986 тис.грн., що становить 40,0% від планових призначень в сумі 62,500 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 32,087 тис.грн., що становить 38,6% від планових призначень в сумі 83,116 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 449,418 тис.грн., що становить 96,6% від планових призначень в сумі 465,476 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 54,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців – 15,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги у разі перебування в полоні військовослужбовців – 5,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 60,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 300,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 2,000 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 15,000 тис.грн., придбання подарунків для вихованців ДНЗ на свято «Випускники старшої групи» - 9,300 тис.грн., придбання подарунків для учнів 11 класів на  свято «Останній дзвоник» - 7,800 тис.грн., придбання державної символіки - прапор України з держаком 40 шт. – 3,150 тис.грн., що становить 53,9% від планових призначень в сумі 874,250 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 273,772 тис.грн., що становить 89,6% від планових призначень в сумі 305,395 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 494,376 тис.грн., що становить 88,8% від планових призначень в сумі 556,879 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 600,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 158,089 тис.грн., заміна однофазного приладу обліку (електролічильник) – 6,355 тис.грн., що становить 94,8% від планових призначень в сумі 806,356 тис.грн.
• КПКВК  0116030 придбання бензину для косіння – 27,772 тис.грн., придбання мотокоси 5 шт. – 38,250 тис.грн., придбання вапна – 0,750 тис.грн., що становить 22,8% від планових призначень в сумі 292,626 тис.грн.
• КПКВК  0117461 поточний ремонт дороги вул. Миру в с.Якимівка – 198,949 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 199,000 тис.грн.
• КПКВК  0118110 придбання дизпалива - 1000л. для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС – 50,520 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 33,275 тис.грн., що становить 39,3% від планових призначень в сумі 84,600 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 13682,911 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 291,195 тис.грн., що становить 74,5% від планових призначень в сумі 390,941 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 1962,985 тис.грн., що становить 89,9% від планових призначень в сумі 2182,684 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 3830,333 тис.грн., що становить 79,6% від планових призначень в сумі 4813,596 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 6820,683 тис.грн., що становить 93,8% від планових призначень в сумі 7267,700 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизельного палива для шкільного автобуса – 157,492 тис.грн., що становить 24,0% від планових призначень в сумі 655,240 тис.грн.
• КПКВК 0611200 надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з ДБ – 4,135 тис.грн., що становить 55,1% від планових призначень в сумі 7,500 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 616,088 тис.грн., що становить 99,3% від планових призначень в сумі 620,500 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 5119,423 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  237,710 тис.грн., що становить 98,0% від планових призначень в сумі 242,540 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 771,713 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 32,543 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 305,036 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 34,729 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 67,012 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 56,803 тис.грн.

-на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболюючими препаратами) – 13,174 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 6,612 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 85,000 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 1,750 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,429 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 14,527 тис.грн.

- на придбання господарський товарів – 5,000 тис.грн.

- на придбання будівельних матеріалів – 10,000 тис.грн.

- на придбання вуличного туалету – 9,000 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 434,134 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 44,635 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 43,555 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 159,650 тис.грн.

- на оплату природного газу – 184,434 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 1,860 тис.грн.

3.3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 4110,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1.Код доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 10784,360 тис.грн., а саме:

1.1. Дніпровський ліцей: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., поточний ремонт підвального приміщення – 2933,896 тис.грн.

1.2. ОКЗ «Орієнтир»: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., врегулювання суми за ноутбуки – 1,053 тис.грн., поточний ремонт підвального приміщення – 2559,513 тис.грн., матеріали для поточного  ремонту системи опалення (радіатори, крани, труби, муфти) – 285,142 тис.грн.

1.3. КЗДО «ДС «Ромашка» - конструктори, іграшки – 56,968 тис.грн., телевізор – 7,800 тис.грн., ламінатор з плівкою – 1,485 тис.грн., принтер БФП з комплектом чорнил – 10,850 тис.грн., акустична система – 11,999 тис.грн., комплект столів дитячий Дзвіночок 1/4 шт. – 3,894 тис.грн., стільці дитячі Т-подібний на квадратній трубі 8 шт. – 5,784 тис.грн.

1.4. Бібліотеки: книги та брошури 192 шт. – 41,358 тис.грн.

1.5. Сільські будинки культури: система резервного живлення Tesla – 231,795 тис.грн., сонячні панелі 10 шт. – 30,000 тис.грн., меблі – 152,714 тис.грн., генератори 3 шт. – 95,850 тис.грн., будівельні матеріали, електрообладнання, ролети, жалюзі, вікна, двері – 167,794 тис.грн.

1.6. КУ «ЦНСП» - роутер безпровідний – 1,739 тис.грн., ноутбук – 18,532 тис.грн., багатофункціональний пристрій кольоровий – 20,000 тис.грн., зарядна портативна електростанція – 26,000 тис.грн., пандус розкладний – 25,522 тис.грн., електровелосипеди з двома корзинами триколісні 5 шт. – 145,500 тис.грн., врегулювання вартості раніше отриманого товару – 2,182 тис.грн.

1.7. Соціальний захист населення: зарядна станція 2400 Вт – 30,240 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 521,329 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 4 шт. – 32,265 тис.грн., генератор інвентарний 4 шт. – 166,902 тис.грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 481,285 тис.грн., генератори 10 шт. – 319,500 тис.грн., комп’ютерна техніка (ноутбук, багатофункціональний пристрій, зарядна станція, масляний радіатор, акустична система, мультимедійний проектор, сумка для ноутбука, мишка) – 130,691 тис.грн., меблі (столи, стільці, крісла, шафи, пуфи, килимок) – 50,420 тис.грн., генератор з запчастинами 1 шт. – 615,364 тис.грн., ємність вертикальна кругла 10000л. 2 шт.– 102,052 тис.грн., мембраний елемент для систем зворотнього осмосу 8 шт. – 68,800 тис.грн., пластинчатий теплообмінник 2 шт. – 569,448 тис.грн., розпилювальний повітряний компресор 3 шт. – 786,381 тис.грн., препарати та реагенти для очистки води – 41,313 тис.грн.

2.Код доходів за КДБ 25020200 надходження в сумі 2028,417 тис.грн., а саме:

2.1. від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 568,039 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським та суспільно-корисним роботам.

2.2. надходження від організацій для передачі: генератор дизельний, 5 кВт  1 шт. – 39,750 тис.грн., ємність для води вертикальна з 1 краником, 1000л. 1 шт. – 8,437 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 390,997 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 3 шт. – 24,199 тис.грн., генератор інвентарний 3 шт. – 125,176 тис.грн., генератори 12 шт. – 383,400 тис.грн., гігієнічні набори для медичних закладів 5 шт. – 19,542 тис.грн., генератори 8 кVa, 2 шт. – 108,675 тис.грн., насіння (моркви, цибуля, перець, шпинат) – 8,562 тис.грн., електричний скутер Jinpeng ZL-9 – 46,577 тис.грн., мобільна автономна установка очистки води пот.5000л/добу ОАЗИС – 146,000 тис.грн., акумуляторний дриль-шуруповерт з насадками 2 шт. – 6,594 тис.грн., зварювальний апарат 2 шт. – 11,994 тис.грн., насос з електродвигуном 15 кВт 2 шт. – 119,976 тис.грн., мотопомпа 2 шт. – 20,499 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 16721,911 тис. грн.

Станом на 01.06.2025  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися