Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 30.06.2025

Дата: 09.07.2025 09:34

Кількість переглядів: 134

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 30.06.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 30.06.2025 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 30.06.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 30.06.2025 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 30.06.2025 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 38867,401 тис. грн., що становить 110,8% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 35070,641 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  16947,340 тис. грн., що становить  127,2% до планових показників 13326,768 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  16447,401 тис. грн., що становить 131,1 % до затвердженого обсягу в бюджеті 12542,641тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 22420,000 тис. грн., що становить 99,5 % до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 33253,698 тис. грн.,  або 87,3% плану на  відповідний період – 38077,217 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 13006,757 тис. грн.,  або 64,9% плану на  відповідний період – 20044,018 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 9041,762 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 5416,507 тис.грн., що становить 77,3% від планових призначень в сумі 7004,074 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 103,261 тис.грн., що становить 87,2% від планових призначень в сумі 118,420 тис.грн.
• КПКВК 0113140 придбання 4 путівки на оздоровлення та відпочинок дітей – 94,472 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 94,500 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 29,905 тис.грн., що становить 39,9% від планових призначень в сумі 75,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 37,664 тис.грн., що становить 45,3% від планових призначень в сумі 83,116 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 521,482 тис.грн., що становить 89,5% від планових призначень в сумі 582,748 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 87,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців – 25,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги у разі перебування в полоні військовослужбовців – 5,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги  військовослужбовцям, які звільнені з полону – 10,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 90,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 400,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 2,000 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 15,000 тис.грн., придбання подарунків для вихованців ДНЗ на свято «Випускники старшої групи» - 9,300 тис.грн., придбання подарунків для учнів 11 класів на  свято «Останній дзвоник» - 7,800 тис.грн., придбання державної символіки - прапор України з держаком 40 шт. – 3,150 тис.грн., що становить 73,2% від планових призначень в сумі 894,250 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 343,381 тис.грн., що становить 93,7% від планових призначень в сумі 366,474 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 552,512 тис.грн., що становить 84,1% від планових призначень в сумі 656,960 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 700,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 220,604 тис.грн., заміна однофазного приладу обліку (електролічильник) – 6,355 тис.грн., що становить 97,9% від планових призначень в сумі 946,356 тис.грн.
• КПКВК  0116030 придбання бензину, оливи та запасних частин для косіння – 31,972 тис.грн., придбання мотокоси 5 шт. – 38,250 тис.грн., придбання вапна – 0,750 тис.грн., вуличне освітлення – 0,028 тис.грн., заміна однофазного приладу обліку вуличного освітлення по вул.Набережна с.Гнаровськ – 6,355 тис.грн., що становить 23,9% від планових призначень в сумі 322,626 тис.грн.
• КПКВК  0117461 поточний ремонт дороги вул. Миру в с.Якимівка – 198,949 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 199,000 тис.грн.
• КПКВК  0118110 придбання дизпалива - 1000л. для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС – 50,520 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 34,545 тис.грн., що становить 40,8% від планових призначень в сумі 84,600 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 18878,185 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 348,086 тис.грн., що становить 74,6% від планових призначень в сумі 466,367 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 2248,139 тис.грн., що становить 83,9% від планових призначень в сумі 2678,241 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 4764,000 тис.грн., що становить 86% від планових призначень в сумі 5540,855 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 10623,212 тис.грн., що становить 98,5% від планових призначень в сумі 10782,300 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизельного палива, шини для шкільного автобуса – 210,871 тис.грн., надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку – 3,620 тис.грн., що становить 56,6% від планових призначень в сумі 661,240 тис.грн.
• КПКВК 0611200 надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з ДБ – 5,089 тис.грн., що становить 56,6% від планових призначень в сумі 9,000 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 675,168 тис.грн., що становить 90,7% від планових призначень в сумі 744,300 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 5333,751 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  273,528 тис.грн., що становить 94% від планових призначень в сумі 291,047 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 851,223 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 37,835 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 329,221 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 34,729 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 67,012 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 56,803 тис.грн.

-на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболюючими препаратами) – 15,809 тис.грн.

- на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 6,612 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 102,000 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 6,300 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,429 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 14,527 тис.грн.

- на придбання господарський товарів – 5,000 тис.грн.

- на придбання будівельних матеріалів – 10,000 тис.грн.

- на придбання вуличного туалету – 9,000 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 484,167 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 53,562 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 52,266 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 191,580 тис.грн.

- на оплату природного газу – 184,434 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 2,325 тис.грн.

1. 3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 4110,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

1. 4. КПКВК 3719800 надання субвенції ГУ Національної поліції на придбання дизпалива для автомобіля поліцейського громади – 99,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. по Коду доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 11167,975 тис.грн., а саме:

1.1. Дніпровський ліцей: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., поточний ремонт підвального приміщення – 2933,896 тис.грн.

1.2. ОКЗ «Орієнтир»: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., врегулювання суми за ноутбуки – 1,053 тис.грн., поточний ремонт підвального приміщення – 2559,513 тис.грн., матеріали для поточного  ремонту системи опалення (радіатори, крани, труби, муфти) – 285,142 тис.грн.

1.3. КЗДО «ДС «Ромашка» - конструктори, іграшки – 56,968 тис.грн., телевізор – 7,800 тис.грн., ламінатор з плівкою – 1,485 тис.грн., принтер БФП з комплектом чорнил – 10,850 тис.грн., акустична система – 11,999 тис.грн., комплект столів дитячий Дзвіночок 1/4 шт. – 3,894 тис.грн., стільці дитячі Т-подібний на квадратній трубі 8 шт. – 5,784 тис.грн.

1.4. Бібліотеки: книги та брошури 192 шт. – 41,358 тис.грн.

1.5. Сільські будинки культури: система резервного живлення Tesla – 231,795 тис.грн., сонячні панелі 10 шт. – 30,000 тис.грн., меблі – 152,714 тис.грн., генератори 3 шт. – 95,850 тис.грн., будівельні матеріали, електрообладнання, ролети, жалюзі, вікна, двері – 167,794 тис.грн., стіл пісочниця сенсорна з під світкою – 11,800 тис.грн.

1.6. КУ «ЦНСП» - роутер безпровідний – 1,739 тис.грн., ноутбук – 18,532 тис.грн., багатофункціональний пристрій кольоровий – 20,000 тис.грн., зарядна портативна електростанція – 26,000 тис.грн., пандус розкладний – 25,522 тис.грн., електровелосипеди з двома корзинами триколісні 5 шт. – 145,500 тис.грн., врегулювання вартості раніше отриманого товару – 2,182 тис.грн.

1.7. Соціальний захист населення: зарядна станція 2400 Вт – 30,240 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 521,329 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 4 шт. – 32,265 тис.грн., генератор інвентарний 4 шт. – 166,902 тис.грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 481,285 тис.грн., генератори 10 шт. – 319,500 тис.грн., комп’ютерна техніка (ноутбук, багатофункціональний пристрій, зарядна станція, масляний радіатор, акустична система, мультимедійний проектор, сумка для ноутбука, мишка) – 130,691 тис.грн., меблі (столи, стільці, крісла, шафи, пуфи, килимок) – 50,420 тис.грн., генератор з запчастинами 1 шт. – 615,364 тис.грн., ємність вертикальна кругла 10000л. 2 шт.– 102,052 тис.грн., мембраний елемент для систем зворотнього осмосу 8 шт. – 68,800 тис.грн., пластинчатий теплообмінник 2 шт. – 569,448 тис.грн., розпилювальний повітряний компресор 3 шт. – 786,381 тис.грн., препарати та реагенти для очистки води – 41,313 тис.грн.

2. по Коду доходів за КДБ 25020200 надходження в сумі 2157,621 тис.грн., а саме:

2.1. від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 697,243 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським та суспільно-корисним роботам.

2.2. надходження від організацій для передачі: генератор дизельний, 5 кВт  1 шт. – 39,750 тис.грн., ємність для води вертикальна з 1 краником, 1000л. 1 шт. – 8,437 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 390,997 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 3 шт. – 24,199 тис.грн., генератор інвентарний 3 шт. – 125,176 тис.грн., генератори 12 шт. – 383,400 тис.грн., гігієнічні набори для медичних закладів 5 шт. – 19,542 тис.грн., генератори 8 кVa, 2 шт. – 108,675 тис.грн., насіння (моркви, цибуля, перець, шпинат) – 8,562 тис.грн., електричний скутер Jinpeng ZL-9 – 46,577 тис.грн., мобільна автономна установка очистки води пот.5000л/добу ОАЗИС – 146,000 тис.грн., акумуляторний дриль-шуруповерт з насадками 2 шт. – 6,594 тис.грн., зварювальний апарат 2 шт. – 11,994 тис.грн., насос з електродвигуном 15 кВт 2 шт. – 119,976 тис.грн., мотопомпа 2 шт. – 20,499 тис.грн.

3. за рахунок розподілу вільного залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів в сумі 52,976 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 22408,473 тис. грн.

Станом на 01.07.2025  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися