Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.12.2025

Дата: 19.01.2026 14:57

Кількість переглядів: 93

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.12.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.12.2025 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.12.2025 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.12.2025 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.12.2025 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 75393,563 тис. грн., що становить 103,1% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 73135,863 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  36978,327 тис. грн., що становить  111,0% до планових показників 33323,895 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  36300,014 тис.грн., що становить 110,3 % до затвердженого обсягу в бюджеті 32912,263 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 39093,550 тис. грн., що становить 97,2% до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 66454,250 тис. грн.,  або 92,5% плану на  відповідний період – 71810,973 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 42893,396 тис. грн.,  або 99,2% плану на  відповідний період – 43221,505 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 23131,202 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 11344,746 тис.грн., що становить 92,3% від планових призначень в сумі 12300,735 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 197,148 тис.грн., що становить 65,7% від планових призначень в сумі 300,148 тис.грн.
• КПКВК 0113140 придбання 4 путівки на оздоровлення та відпочинок дітей – 94,472 тис.грн., що становить 100% від планових призначень в сумі 94,500 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 67,992 тис.грн., що становить 45,3% від планових призначень в сумі 150,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 69,697 тис.грн., що становить 83,9% від планових призначень в сумі 83,116 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 1105,496 тис.грн., що становить 93,7% від планових призначень в сумі 1179,668 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 151,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців – 60,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги у разі перебування в полоні військовослужбовців – 5,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги  військовослужбовцям, які звільнені з полону – 20,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги сім’ям для проведення поховання загиблих військовослужбовців – 150,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 920,000 тис.грн., виплата одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників і Захисниць України – 1660,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни – 120,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги дітям у яких батько чи мати військовослужбовці, волонтери загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні – 115,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 3,000 тис.грн., оплата послуг поховання – 14,700 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 15,000 тис.грн., придбання подарунків для вихованців ДНЗ на свято «Випускники старшої групи» - 9,300 тис.грн., придбання подарунків для учнів 11 класів на  свято «Останній дзвоник» - 7,800 тис.грн., придбання подарунків для учнів 1 класу на  свято «Перший дзвоник» - 11,100 тис.грн., придбання новорічних подарунків – 98,521 тис.грн., придбання державної символіки - прапор України з держаком 40 шт. – 3,150 тис.грн., що становить 86,7% від планових призначень в сумі 4036,350 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 735,845 тис.грн., що становить 97,3% від планових призначень в сумі 756,237 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 967,069 тис.грн., що становить 79,3% від планових призначень в сумі 1219,343 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 1700,000 тис.грн.,  забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 880,794 тис.грн., заміна однофазного приладу обліку (електролічильник) – 6,355 тис.грн., що становить 99,3% від планових призначень в сумі 2606,356 тис.грн.
• КПКВК  0116030 придбання бензину, оливи та запасних частин для косіння – 32,477 тис.грн., придбання мотокоси 5 шт. – 38,250 тис.грн., придбання вапна – 0,750 тис.грн., страхування сміттєвоза – 6,169 тис.грн., вуличне освітлення – 5,083 тис.грн., заміна однофазного приладу обліку вуличного освітлення по вул.Набережна с.Гнаровськ – 6,355 тис.грн., придбання господарських товарів – 11,705 тис.грн., що становить 33,3% від планових призначень в сумі 302,626 тис.грн.
• КПКВК  0117461 поточний ремонт дороги вул. Миру в с.Якимівка – 198,949 тис.грн., поточний ремонт дороги вул. Берегова в с.Тернівка – 189,775 тис.грн., поточний ремонт дороги вул. вул.вободи в с.Великодубове – 189,765 тис.грн. поточний ремонт дороги вул.Перемоги в с.Шевченка – 189,895 тис.грн., що становить 99,9% від планових призначень в сумі 769,000 тис.грн.
• КПКВК  0117680 сплата членських внесків до Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» – 16,000 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
• КПКВК  0118110 придбання дизпалива - 1000л. для 4 ДПРЗ ГУ ДСНС – 50,520 тис.грн., придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об’єктів – 292,340 тис.грн., придбання матеріалів для улаштування захисту електричних підстанцій – 64,215 тис.грн., придбання паливо-мастильних матеріалів для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення – 756,718 тис.грн., що становить 97,1% від планових призначень в сумі 1198,660 тис.грн.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 55,990 тис.грн., що становить 66,2% від планових призначень в сумі 84,600 тис.грн.
• КПКВК  0118230 оплата послуг за встановлення системи відео спостереження – 493,061 тис.грн., що становить 98,6% від планових призначень в сумі 500,000 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 37228,128 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 778,037 тис.грн., що становить 84,7% від планових призначень в сумі 918,923 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 4235,602 тис.грн., що становить 96,2% від планових призначень в сумі 4402,592 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 9666,045 тис.грн., що становить 92% від планових призначень в сумі 10507,304 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 19157,915 тис.грн., що становить 99,2% від планових призначень в сумі 19314,600 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизельного палива, запасні частини,  шини для шкільного автобуса – 603,123 тис.грн., поточний ремонт автобуса – 18,669 тис.грн., страхування водія та автобуса – 34,552 тис.грн., техогляд автобуса – 15,500 тис.грн., надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку – 5,430 тис.грн., що становить 94,4% від планових призначень в сумі 717,811 тис.грн.
• КПКВК 0611200 надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з ДБ – 11,266 тис.грн., що становить 72,7% від планових призначень в сумі 15,500 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 2642,117 тис.грн., що становить 83,8% від планових призначень в сумі 3154,000 тис.грн.
• КПКВК 0611702 забезпечення харчування учнів ЗЗСО за рахунок коштів субвенції з ДБ – 59,872 тис.грн., що становить 10,7% від планових призначень в сумі 562,200 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 6094,920 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  597,877 тис.грн., що становить 99,5% від планових призначень в сумі 601,164 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 1288,089 тис.грн., що становить 89,1% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 71,887 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 399,321 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 34,613 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 66,652 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 53,310 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 169,912 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 8,400 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 1,219 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 14,527 тис.грн.

- на придбання будівельних та господарський товарів – 5,332 тис.грн.

- на придбання вуличного туалету – 9,000 тис.грн.

- придбання газу зрідженого для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 21,600 тис.грн.

- придбання запасних частин для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 6,356 тис.грн.

- оплата послуг поточного ремонту автомобіля – 8,400 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 816,881 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 66,064 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 87,533 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 351,237 тис.грн.

- на оплату природного газу – 307,390 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 4,657 тис.грн.

1. 3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 4110,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

1. 4. КПКВК 3719800 надання субвенції ГУ Національної поліції на придбання дизпалива для автомобіля поліцейського громади – 98,954 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. по Коду доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки, а саме:

1.1. Дніпровський ліцей: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., поточний ремонт підвального приміщення – 2933,896 тис.грн., ноутбуки 5 шт. – 35,665 тис.грн., меблі дитячі (ліжка) 10 шт. – 47,090 тис.грн.

1.2. ОКЗ «Орієнтир»: стенд з безпековими повідомленнями для класів безпеки – 15,500 тис.грн., врегулювання суми за ноутбуки – 1,053 тис.грн., поточний ремонт підвального приміщення – 2559,513 тис.грн., матеріали для поточного  ремонту системи опалення (радіатори, крани, труби, муфти) – 285,142 тис.грн., меблі дитячі (ліжка) 10 шт. – 47,090 тис.грн., ноутбуки 15 шт. – 106,995 тис.грн., принтер – 14,700 тис.грн., ноутбук – 29,500 тис.грн., планшет 6 шт. – 67,200 тис.грн., стіл письмовий – 3,400 тис.грн., шафа для документів – 3,100 тис.грн., стілець офісний 6 шт. – 6,000 тис.грн., нумікон «Долаємо бар’єри» – набір індивідуальних занять – 14,000 тис.грн.

1.3. Тернівський ліцей: ноутбуки 20 шт. – 142,660 тис.грн., двері у приміщення укриття – 99,816 тис.грн., встановлення протипожежного захисту будівлі – 229,423 тис.грн., шкільні меблі – 80,000 тис.грн., шкільний автобус – 3800,000 тис.грн.

1.4. Гнаровська початкова школа: генератор 1 шт. – 54,338 тс.грн., ноутбуки 4 шт. – 28,532 тис.грн.

1.5. КЗДО «ДС «Ромашка» - конструктори, іграшки – 56,968 тис.грн., телевізор – 7,800 тис.грн., ламінатор з плівкою – 1,485 тис.грн., принтер БФП з комплектом чорнил – 10,850 тис.грн., акустична система – 11,999 тис.грн., комплект столів дитячий Дзвіночок 1/4 шт. – 3,894 тис.грн., стільці дитячі Т-подібний на квадратній трубі 8 шт. – 5,784 тис.грн., генератор 1 шт. – 54,337 тис.грн.

1.6. Бібліотеки: книги та брошури 192 шт. – 41,358 тис.грн., ноутбук – 32,999 тс.грн., принтер 3в1 – 9,240 тис.грн.,проектор – 6,955 тис.грн., екран для проектору – 3,329 тис.грн., меблі – 156,416 тис.грн., ігрові набори та канцелярські товари – 46,080 тис.грн., будівельні матеріали – 52,559 тис.грн.

1.7. Сільські будинки культури: система резервного живлення Tesla – 231,795 тис.грн., сонячні панелі 10 шт. – 30,000 тис.грн., меблі – 152,714 тис.грн., генератори 3 шт. – 95,850 тис.грн., будівельні матеріали, електрообладнання, ролети, жалюзі, вікна, двері – 167,794 тис.грн., стіл пісочниця сенсорна з під світкою – 11,800 тис.грн., ноутбук з мишкою 1 шт. – 18,190 тис.грн., БФП Canon 1 шт. - 17,500 тис.грн.

1.8. КУ «ЦНСП» - роутер безпровідний – 1,739 тис.грн., ноутбук – 18,532 тис.грн., багатофункціональний пристрій кольоровий – 20,000 тис.грн., зарядна портативна електростанція – 26,000 тис.грн., пандус розкладний – 25,522 тис.грн., електровелосипеди з двома корзинами триколісні 5 шт. – 145,500 тис.грн., врегулювання вартості раніше отриманого товару – 2,182 тис.грн.

1.9. Соціальний захист населення: зарядна станція 2400 Вт – 30,240 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 521,329 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 4 шт. – 32,265 тис.грн., генератор інвентарний 4 шт. – 166,902 тис.грн., автомобіль Volkswagen Transporter – 481,285 тис.грн., генератори 10 шт. – 319,500 тис.грн., комп’ютерна техніка (ноутбук, багатофункціональний пристрій, зарядна станція, масляний радіатор, акустична система, мультимедійний проектор, сумка для ноутбука, мишка) – 130,691 тис.грн., меблі (столи, стільці, крісла, шафи, пуфи, килимок) – 50,420 тис.грн., генератор з запчастинами 1 шт. – 615,364 тис.грн., ємність вертикальна кругла 10000л. 2 шт.– 102,052 тис.грн., мембраний елемент для систем зворотнього осмосу 8 шт. – 68,800 тис.грн., пластинчатий теплообмінник 2 шт. – 569,448 тис.грн., розпилювальний повітряний компресор 3 шт. – 786,381 тис.грн., препарати та реагенти для очистки води – 41,313 тис.грн., набір інструментів 110шт. – 9,396 тис.грн., ємність вертикальна кругла 5000л., 2шт. – 46,788 тис.грн., ємність вертикальна кругла 5200л., 1шт. – 36,260 тис.грн., гігієнічні набори 220 шт. – 93,531тис.грн., мобільна установка очистки води 5000л/добу 1шт. – 146,000тис.грн., євро куб 1000л. – 18,162 тис.грн., капітальне будівництво (буріння) артезіанської свердловини глибиною 160м. с.Тернівка – 444,000 тис.грн., насосна станція артезіанської свердловини с.Тернівка – 371,402 тис.грн., набір інструментів – 4,698 тис.грн.

2. по Коду доходів за КДБ 25020200 надходження, а саме:

2.1. від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 1247,078 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським та суспільно-корисним роботам.

2.2. надходження від організацій для передачі: генератор дизельний, 5 кВт  1 шт. – 39,750 тис.грн., ємність для води вертикальна з 1 краником, 1000л. 1 шт. – 8,437 тис.грн., набір матеріалів для Пунктів незламності 4 шт. – 390,997 тис.грн., набір товарів для Пунктів незламності 3 шт. – 24,199 тис.грн., генератор інвентарний 3 шт. – 125,176 тис.грн., генератори 12 шт. – 383,400 тис.грн., гігієнічні набори для медичних закладів 5 шт. – 19,542 тис.грн., насіння (моркви, цибуля, перець, шпинат) – 8,562 тис.грн., електричний скутер Jinpeng ZL-9 – 46,577 тис.грн., мобільна автономна установка очистки води пот.5000л/добу ОАЗИС – 146,000 тис.грн., акумуляторний дриль-шуруповерт з насадками 2 шт. – 6,594 тис.грн., зварювальний апарат 2 шт. – 11,994 тис.грн., насос з електродвигуном 15 кВт 2 шт. – 119,976 тис.грн., мотопомпа 2 шт. – 20,499 тис.грн., паливні брикети 189т. – 2623,131 тис.грн., паливні брикети 287т. – 3983,273 тис.грн., роботи по капітальному ремонту насосної станції водопостачання с.Орлівське – 2914,128 тис.грн., паливні брикети 219т. – 3039,501 тис.грн., гігієнічні набори 166 шт. – 70,573 тис.грн., зварювальний папрат – 5,997 тис.грн., мотопомпа – 10,249 тис.грн., портативний накопичувач з перетворювачем для сонячних батарей – 114,000 тис.грн., станція підвищеного тиску – 158,952 тис.грн.

3. Код доходів за КДБ 25010400 надходження від реалізації майна:

- Бібліотеки: оприходування макулатури 480 кг – 1,680 тис.грн.

4. за рахунок розподілу вільного залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів в сумі 67,441 тис.грн.

5. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

- співфінансування 10% з МБ на придбання шкільного автобуса  в сумі 190,000 тис.грн.

- з державного бюджету придбання екскаватора-навантажувача в сумі 4599,000 тис.грн.

- з державного бюджету придбання трактора в сумі 960,160 тис.грн.

- придбання проектора КЗДО «ДС «Ромашка» - 34,500 тис.грн.

6. Кошти з державного бюджету на харчування учнів ЗЗСО – 210,339 тис.грн.

7.Кошти з державного бюджету для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 10,204 тис.грн.

8. Кошти з державного бюджету та співфінансування 5% з МБ  для придбання мультимедійного обладнання для НУШ  – 88,000 тис.грн.

9. Кошти з державного бюджету на закупівлю та встановлення генератора Гнаровській початковій школі – 289,976 тис.грн.

10. Кошти від надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища на придбання сміттєвоза заднього навантаження – 3750,000 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 44457,566 тис. грн.

Станом на 01.01.2026  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися