Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.01.2026

Дата: 12.02.2026 15:00

Кількість переглядів: 51

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.01.2026 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.01.2026 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.01.2026 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.01.2026 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.01.2026 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 6305,959 тис. грн., що становить 94,6% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 6664,700 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  943,238 тис. грн., що становить  102,2% до планових показників 923,048 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  2607,259 тис.грн., що становить 87,9 % до затвердженого обсягу в бюджеті 2966,000 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 3698,700 тис. грн., що становить 100% до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 4707,143 тис. грн.,  або 57,3% плану на  відповідний період – 71810,973 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 906,934 тис. грн.,  або 98,1% плану на  відповідний період – 924,135 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 1163,950 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 792,904 тис.грн., що становить 59,8% від планових призначень в сумі 1325,883 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 13,786 тис.грн., що становить 40,9% від планових призначень в сумі 33,724 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 4,818 тис.грн., що становить 60,2% від планових призначень в сумі 8,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 4,028 тис.грн., що становить 14,3% від планових призначень в сумі 28,132 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 184,584 тис.грн., що становить 92,2% від планових призначень в сумі 200,200 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 10,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 40,000 тис.грн., що становить 17,4% від планових призначень в сумі 287,500 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 61,664 тис.грн., що становить 87,0% від планових призначень в сумі 70,861 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 52,166 тис.грн., що становить 27,3% від планових призначень в сумі 191,228 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 3270,783 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 65,255 тис.грн., що становить 55,8% від планових призначень в сумі 116,984 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 292,006 тис.грн., що становить 56,2% від планових призначень в сумі 519,666 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 638,906 тис.грн., що становить 37,6% від планових призначень в сумі 1699,205 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 1785,051 тис.грн., що становить 96,1% від планових призначень в сумі 1857,600 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 489,565 тис.грн., що становить 82,7% від планових призначень в сумі 591,800 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 272,410 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  52,788 тис.грн., що становить 91,5% від планових призначень в сумі 601,164 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 219,622 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 8,608 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 97,174 тис.грн., а саме:

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 14,060 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 5,927 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 23,971 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 0,800 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 2,818 тис.грн.

- на придбання бензину для автомобіля – 6,410 тис.грн.

- придбання газу зрідженого для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 43,188 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 113,840 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 10,753 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 7,208 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 32,529 тис.грн.

- на оплату природного газу – 62,862 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 0,488 тис.грн.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. по Коду доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки, а саме:

1.1. Соціальний захист населення: препарати та реагенти для очистки води – 9,622 тис.грн., дизельне паливо 1360л – 65,389грн., бензин А-95 1720л – 82,457 тис.грн.

2. по Коду доходів за КДБ 25020200 надходження, а саме:

2.1. паливні брикети 54т. – 749,466 тис.грн.,

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 4428,373 тис. грн.

Станом на 01.02.2026  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися