Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.03.2026

Дата: 20.04.2026 11:40

Кількість переглядів: 16

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.03.2026 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.03.2026 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.03.2026 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.03.2026 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.03.2026 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 18958,271 тис. грн., що становить 98,6% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 192225,739 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  4249,888 тис. грн., що становить  100,2% до планових показників 4239,604 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  7855,571 тис.грн., що становить 99,3 % до затвердженого обсягу в бюджеті 7911,152 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 11102,700 тис. грн., що становить 98,1% до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 20578,024 тис. грн.,  або 68,3% плану на  відповідний період – 30133,288 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 4276,311 тис. грн.,  або 99,9% плану на  відповідний період – 4282,181 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 5311,504 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 3421,626 тис.грн., що становить 71,9% від планових призначень в сумі 4762,173 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 41,358 тис.грн., що становить 40,9% від планових призначень в сумі 101,172 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 24,859 тис.грн., що становить 88,8% від планових призначень в сумі 28,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 9,782 тис.грн., що становить 13,3% від планових призначень в сумі 73,847 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 574,330 тис.грн., що становить 27,7% від планових призначень в сумі 2075,817 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 20,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги зниклих безвісти військовослужбовців – 5,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 80,000 тис.грн., оснащення меморіальних локацій задля вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України  - 51,000 тис.грн., що становить 18,8% від планових призначень в сумі 829,387 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 181,480 тис.грн., що становить 87,3% від планових призначень в сумі 207,963 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 316,435 тис.грн., що становить 50,8% від планових призначень в сумі 623,098 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 450,000 тис.грн., що становить 79% від планових призначень в сумі 570,000 тис.грн.
• КПКВК  0116030 придбання бензину для косіння – 41,453 тис.грн., що становить 41,5% від планових призначень в сумі 100,000 тис.грн.
• КПКВК  0118110 придбання дизпалива та бензину для здійснення оперативно-службової діяльності підрозділу 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій області – 89,611 тис.грн., що становить 99,6% від планових призначень в сумі 90,000 тис.грн.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 4,570 тис.грн., що становить 25,2% від планових призначень в сумі 18,150 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 11481,304 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 209,797 тис.грн., що становить 65% від планових призначень в сумі 322,952 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 1225,655 тис.грн., що становить 68,7% від планових призначень в сумі 1783,025 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 2775,892 тис.грн., що становить 53,4% від планових призначень в сумі 5196,913 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 5504,393 тис.грн., що становить 98,8% від планових призначень в сумі 5572,800 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизпалива для шкільного автобуса – 149,657 тис.грн., придбання запчастин – 19,080 тис.грн., технічне обслуговування шкільних автобусів – 35,886 тис.грн., страхування шкільного автобуса та водія з пасажирами – 16,438 тис.грн., технічний огляд шкільних автобусів – 9,000 тис.грн., калібровка тахометра шкільного автобусу – 1,500 тис.грн., що становить 78,8% від планових призначень в сумі 190,000 тис.грн.
• КПКВК 0611200 надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з ДБ – 3,455 тис.грн., що становить 52,3% від планових призначень в сумі 6,600 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 1424,658 тис.грн., що становить 80,2% від планових призначень в сумі 1775,400 тис.грн.
• КПКВК 0611702 забезпечення харчування учнів ЗЗСО за рахунок коштів субвенції з ДБ – 105,893 тис.грн., що становить 18,4% від планових призначень в сумі 575,100 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 3785,216 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  161,292 тис.грн., що становить 84,6% від планових призначень в сумі 190,597 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 623,924 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 24,422 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 259,982 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 3,494 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 85,936 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 14,060 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 5,927 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 71,913 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 2,400 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 2,818 тис.грн.

- на оплату послуг з повірки, калібрування, перевіряння медичного обладнання – 9,821 тис.грн.

- придбання бензину для автомобіля – 6,410 тис.грн.

- придбання газу зрідженого для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 43,188 тис.грн.

- придбання запасних частин для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 6,356 тис.грн.

- придбання господарський товарів – 7,659 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 341,520 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 32,259 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 21,624 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 97,587 тис.грн.

- на оплату природного газу – 188,586 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 1,464 тис.грн.

1. 3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету Запорізької області на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 3000,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. по Коду доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки, а саме:

1.1. Соціальний захист населення: препарати та реагенти для очистки води – 47,167 тис.грн., дизельне паливо 1360л – 65,389грн., бензин А-95 1720л – 82,457 тис.грн., капітальне будівництво (буріння) артезіанської свердловини глибиною 160м. с.Тернівка (виготовлення паспорту та проведення робіт з вимірювання дебету свердловини) – 25,000 тис.грн., генератор DG 15000SE 1шт. – 424,305 тис.грн., портативна зарядна станція FOSSIBOT 4шт. – 207,960 тис.грн., зарядна станція Bluetti AC200L 8шт. – 326,870 тис.грн.

1.2. Тернівський ліцей: портативна зарядна станція – 42,577 тис.грн.

1.3. Бібліотеки: поповнення бібліотечного фонду (книги та брошури 192 шт.) – 57,959 тис.грн.

1.4. Сільські будинки культури: портативна зарядна станція FOSSIBOT 2шт. – 103,980 тис.грн.

2. по Коду доходів за КДБ 25020200 надходження, а саме:

2.1. паливні брикети 180т. – 2498,220 тис.грн., портативна зарядна станція FOSSIBOT 5шт. – 259,950 тис.грн., зарядна станція Bluetti AC200L 1шт. – 40,859 тис.грн.

2.2. кошти від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 82,285 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським роботам.

3. кошти з державного бюджету на покращення гарячого харчування учнів початкових класів ЗЗСО – 11,333 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 13441,420 тис. грн.

Станом на 01.04.2026  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися