Аналізи фінансування та виконання плану по доходам станом на 31.05.2026

Дата: 03.06.2026 14:19

Кількість переглядів: 5

Аналіз фінансування по спеціальному фонду станом на 31.05.2026 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам спеціального фонду станом на 31.05.2026 рік

Аналіз фінансування по загальному  фонду станом на 31.05.2026 рік

Аналіз  виконання  плану по доходам загальному фонду станом на 31.05.2026 рік

Звіт про виконання бюджету

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

станом на 31.05.2026 року

           До загального фонду бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади  надійшло 32438,511 тис. грн., що становить 94,8% до затвердженого в бюджеті обсягу доходів 34214,941 тис.грн. До спеціального фонду бюджету надійшло  6455,888 тис. грн., що становить  85,4% до планових показників 7555,463 тис.грн.

         Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло  12937,211 тис.грн., що становить 89,2 % до затвердженого обсягу в бюджеті 14501,754 тис.грн. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду  в сумі 19501,300 тис. грн., що становить 98,9% до планових показників, затверджених на відповідний період.

         За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені касові видатки, а саме:

по загальному фонду в розмірі 32511,145 тис. грн.,  або 73,6% плану на  відповідний період – 44195,956 тис.грн.

по спеціальному фонду в розмірі 6437,759 тис. грн.,  або 82,7% плану на  відповідний період – 7788,040 тис.грн.

З видатків по загальному фонду проведено:

1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада в сумі 8860,004 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Апарату сільської ради – 5408,534 тис.грн., що становить 78,9% від планових призначень в сумі 6850,228 тис.грн.
• КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 70,222 тис.грн., що становить 41,7% від планових призначень в сумі 168,620 тис.грн.
• КПКВК 0113160 виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 43,346 тис.грн., що становить 67,7% від планових призначень в сумі 64,000 тис.грн.
• КПКВК 0113210 забезпечення громадських та суспільно-корисних робіт – 21,564 тис.грн., що становить 19,8% від планових призначень в сумі 109,012 тис.грн.
• КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 979,908 тис.грн., що становить 38,1% від планових призначень в сумі 2571,217 тис.грн.
• КПКВК 0113242 виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям – 25,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовці – 60,000 тис.грн., ввиплата одноразової соціальної матеріальної допомоги зниклих безвісти військовослужбовців – 5,000 тис.грн., виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги військовослужбовцям у перший місяць служби – 220,000 тис.грн., оснащення меморіальних локацій задля вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України  - 51,000 тис.грн., придбання держака для прапора – 0,450 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для вихованців ДНЗ на свято «Випускники старшої групи» - 4,800 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для учнів 11 класу на свято «Останній дзвоник» - 8,400 тис.грн., придбання кошиків з квітами до Дня пам’яті та перемоги – 20,000 тис.грн., що становить 37,1% від планових призначень в сумі 1062,587 тис.грн.
• КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 315,878 тис.грн., що становить 91,5% від планових призначень в сумі 345,065 тис.грн.
• КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 524,639 тис.грн., що становить 60,1% від планових призначень в сумі 872,372 тис.грн.
• КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 650,000 тис.грн., забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» – 177,003 тис.грн., що становить 93,6% від планових призначень в сумі 990,000 тис.грн.
• КПКВК  0116030 придбання бензину, мастила та запчастини для косіння – 46,979 тис.грн., придбання будівельний та господарських матеріалів – 23,153 тис.грн., страхування сміттєвоза – 4,270 тис.грн., що становить 12% від планових призначень в сумі 618,000 тис.грн.
• КПКВК  0118110 придбання дизпалива та бензину для здійснення оперативно-службової діяльності 4 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій області – 89,611 тис.грн., що становить 99,6% від планових призначень в сумі 90,000 тис.грн.
• КПКВК  0118220 оплата послуг за поштові відправлення для оповіщення призовників – 10,247 тис.грн., що становить 33,9% від планових призначень в сумі 30,250 тис.грн.

2.По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради в сумі 19557,360 тис.грн., а саме:

• КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 345,868 тис.грн., що становить 73,8% від планових призначень в сумі 468,911 тис.грн.
• КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 2187,298 тис.грн., що становить 76,8% від планових призначень в сумі 2850,041 тис.грн.
• КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 4719,911 тис.грн., що становить 65,8% від планових призначень в сумі 7175,730 тис.грн.
• КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 9345,239 тис.грн., що становить 90,9% від планових призначень в сумі 10285,000 тис.грн.
• КПКВК 0611142 придбання дизпалива для шкільного автобуса – 149,657 тис.грн., придбання запчастин – 32,396 тис.грн., технічне обслуговування шкільних автобусів – 35,886 тис.грн., страхування шкільного автобуса та водія з пасажирами – 26,587 тис.грн., технічний огляд шкільних автобусів – 9,000 тис.грн., калібровка тахометра шкільного автобусу – 1,500 тис.грн., що становить 35,5% від планових призначень в сумі 717,620 тис.грн.
• КПКВК 0611200 надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з ДБ – 5,700 тис.грн., що становить 51,8% від планових призначень в сумі 11,000 тис.грн.
• КПКВК 0611600 здійснення доплати педагогічним працівникам за рахунок коштів субвенції з ДБ – 2425,799 тис.грн., що становить 82% від планових призначень в сумі 2959,000 тис.грн.
• КПКВК 0611702 забезпечення харчування учнів ЗЗСО за рахунок коштів субвенції з ДБ – 272,521 тис.грн., що становить 28,4% від планових призначень в сумі 958,300 тис.грн.

 3.По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів в сумі 4093,781 тис.грн., а саме:

3.1. КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  279,058 тис.грн., що становить 91,2% від планових призначень в сумі 305,947 тис.грн.

3.2. КПКВК 3719770 надання іншої субвенції – 814,723 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, а саме:

3.2.1. Вільнянський місцевий архів – 32,655 тис.грн.

1. 1. 2. КНП "Вільнянський ЦПМСД" – 338,592 тис.грн., а саме:

- на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 3,494 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 85,936 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення  цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 28,120 тис.грн.

- на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами) – 5,927 тис.грн.

- на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 119,855 тис.грн.

- на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 4,000 тис.грн.

- на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля – 2,818 тис.грн.

- на оплату послуг з повірки, калібрування, перевіряння медичного обладнання – 9,821 тис.грн.

- придбання бензину для автомобіля – 6,410 тис.грн.

- придбання газу зрідженого для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 43,188 тис.грн.

- придбання запасних частин для автомобіля, які надають первинну медичну допомогу – 6,356 тис.грн.

- придбання господарський товарів – 7,659 тис.грн.

- придбання будівельних матеріалів – 9,523 тис.грн.

- придбання друкарської продукції – 5,485 тис.грн.

1. 1. 3. КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" – 443,476 тис.грн., а саме:

- на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 53,765 тис.грн.

- на оплату водопостачання та водовідведення – 36,040 тис.грн.

- на оплату електроенергії – 162,645 тис.грн.

- на оплату природного газу – 188,586 тис.грн.

- на оплату інших енергоносіїв (ТВП) – 2,440 тис.грн.

1. 3. КПКВК 3719150 надання іншої дотації обласному бюджету Запорізької області на виконання спільних обласних заходів оборонного спрямування – 3000,000 тис.грн.,  що становить 100% від планових призначень.

З видатків по спеціальному фонду проведено касових видатків:

1. по Коду доходів за КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки, а саме:

1.1. Соціальний захист населення: препарати та реагенти для очистки води – 47,167 тис.грн., дизельне паливо 1360л – 65,389грн., бензин А-95 1720л – 82,457 тис.грн., капітальне будівництво (буріння) артезіанської свердловини глибиною 160м. с.Тернівка (виготовлення паспорту та проведення робіт з вимірювання дебету свердловини) – 25,000 тис.грн., генератор DG 15000SE 1шт. – 424,305 тис.грн., портативна зарядна станція FOSSIBOT 4шт. – 207,960 тис.грн., зарядна станція Bluetti AC200L 8шт. – 326,870 тис.грн., товари для свердловини 18шт. – 650,075 тис.грн., матеріали для очистки води – 0,691 тис.грн., ємність вертикальна кругла 2000л. 2 шт. – 21,470 тис.грн., товари для очистки води (клапан, кран, гідроакумулятор, насос, частотний перетворювач) – 27,517 тис.грн., інформаційна табличка «Місце для укриття» 7шт. – 2,191 тис.грн.,

1.2. Тернівський ліцей: портативна зарядна станція – 42,577 тис.грн., придбання метало пластикових вікон, будівельних матеріалів, спортінвентарю та канцелярських товарів – 113,450 тис.грн.

1.3. Бібліотеки: поповнення бібліотечного фонду (книги та брошури 192 шт.) – 57,959 тис.грн.

1.4. Сільські будинки культури: портативна зарядна станція FOSSIBOT 2шт. – 103,980 тис.грн.

1.5. КУ «ЦНСП»: набір (павербанк, ліхтарик, термос, плед, світло відбиваючий слеп браслет, шкарпетки, сумка) 31шт. – 49,454 тис.грн.

1.6. Дніпровський старостинський округ: дизель-генератор GJL 25 – 559,060 тис.грн.

2. по Коду доходів за КДБ 25020200 надходження, а саме:

2.1. паливні брикети 180т. – 2498,220 тис.грн., портативна зарядна станція FOSSIBOT 5шт. – 259,950 тис.грн., зарядна станція Bluetti AC200L 1шт. – 40,859 тис.грн., пляшка 5л. 4025шт. – 64,320 тис.грн.

2.2. кошти від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 325,788 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями по громадським роботам.

2.3. кошти від реалізації спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо надання грошової допомоги ОКЗ «Орієнтир» на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, а саме: придбання газового котла 99,536 тис.грн., придбання димової труби – 59,500 тис.грн., послуги зі встановлення товару – 174,940 тис.грн., ізоляція теплових мереж – 85,844 тис.грн.

3. кошти з державного бюджету на покращення гарячого харчування учнів початкових класів ЗЗ СО – 21,230 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 22802,446 тис. грн.

Станом на 01.06.2026  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

Начальник відділу фінансів 

Петро-Михайлівської сільської ради                                        Олена КУРЧЕНКО

« повернутися